LES SOURCES (A.P.E.F), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2000.
Établie à CASTRIES (34160), elle exerce son activité dans 4649Z. Cette structure LES SOURCES (A.P.E.F) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-huit mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 214.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES SOURCES (A.P.E.F) disposait d'une trésorerie de 1.43 M €.
En termes d’effectifs, LES SOURCES (A.P.E.F) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES SOURCES (A.P.E.F) est dirigée par Laurent Kibler, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | 3.32 M | 2.76 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.75 M | 1.22 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 168.69 K | 416.41 K | -1.55 K | -58.38 K |
| EBITDA (€) | 193.18 K | 443.1 K | 12.58 K | -106.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.49 K | -26.69 K | -14.13 K | 48.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.33 K | 419.8 K | -17.64 K | -132.99 K |
| Résultat net (€) | 214.59 K | 414.19 K | -18.41 K | -134.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.59 | 12.46 | -0.67 | -4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.94 | 60.76 | -17.59 | -108.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.12 | 20.47 | -0.95 | -6.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.56 M | 1.15 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.78 | 46.79 | 41.54 | 36.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.22 | 52.67 | 44.2 | 45.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.83 | 13.33 | 0.46 | -3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.96 | 12.53 | -0.06 | -2.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.78 M | 1.57 M | 1.46 M | 1.53 M |
| BFRE (€) | 231.96 K | 126.69 K | 268.93 K | 236.32 K |
| BFRHE (€) | -533.36 K | -471.96 K | -378.82 K | -428.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.65 | 172.57 | 192.96 | 197.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.93 | 13.91 | 35.59 | 30.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.13 Md | -4.3 Md | -2.86 Md | -3.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.8 | 53.63 | 124.01 | 116.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.65 | 54.4 | 54.98 | 60.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.96 K | 458.38 K | 11.9 K | -58.06 K |
| Dette nette (€) | 204.54 K | -7.81 K | -1.12 M | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.45 | 13.79 | 0.43 | -2.05 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 955.1 K | 588 K | 645.89 K |
| Couverture du BFR | 61.2 | 60.77 | 40.33 | 42.2 |
| Trésorerie (€) | 1.43 M | 1.33 M | 715.64 K | 853.87 K |
| Dettes financières (€) | 217.73 K | 316.87 K | 555.9 K | 617.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.86 | -0.02 | -94.4 | 18.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.82 | -1.15 | -1.07 K | -886.21 |
| Autonomie financière (%) | 4.12 | 2.15 | 0.19 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 314.96 K | 408.71 K | 413.46 K | 442.2 K |
| Liquidité générale | 157.52 | 137.27 | 91.23 | 91.85 |
| Liquidité réduite | 157.52 | 137.27 | 91.23 | 91.85 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 2.45 | -0.1 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.3 M | 1.18 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.58 | 30 | 33.2 | 35.93 |
