SIFLOOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Basée à LA TALAUDIERE (42350), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise SIFLOOR se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 14.48 M €, soit quatorze millions quatre cent soixante-quinze mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 402.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SIFLOOR affichait une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, SIFLOOR emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SIFLOOR est sous la direction de SOCIETE FOREZIENNE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.F.C.I., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.48 M | 17.39 M | 12.5 M | 7.79 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.73 M | 878.82 K | 734 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 533.63 K | 1.02 M | 318.63 K | 116.45 K |
| EBITDA (€) | 540.82 K | 1.03 M | 388.66 K | 134.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.19 K | -12.55 K | -70.03 K | -17.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 496.59 K | 1 M | 367.35 K | 119.65 K |
| Résultat net (€) | 402.81 K | 770.18 K | 332.33 K | 202.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.78 | 4.43 | 2.66 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.67 | 27.84 | 14.48 | 9.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | 11.41 | 5.26 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.58 M | 821.64 K | 573.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.52 | 9.11 | 6.57 | 7.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.57 | 9.95 | 7.03 | 9.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | 5.92 | 3.11 | 1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.69 | 5.85 | 2.55 | 1.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.33 M | 3.64 M | 3.28 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 1.87 M | 1.97 M | 1.68 M | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 212.2 K | 10.13 K | 152.28 K | 146.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.89 | 76.4 | 95.79 | 153.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.26 | 41.29 | 49.13 | 50.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.42 Md | 482.45 M | 5.22 Md | 3.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.01 | 65.76 | 79.65 | 82.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.14 | 59.84 | 81.63 | 86.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 467.65 K | 799.41 K | 358.67 K | 216.89 K |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -2.52 M | -2.66 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 4.6 | 2.87 | 2.78 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 3.41 M | 3.17 M | 3.13 M |
| Couverture du BFR | 91.26 | 93.74 | 96.53 | 95.83 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 1.46 M | 1.35 M | 1.93 M |
| Dettes financières (€) | 573.11 K | 795.27 K | 950.96 K | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.74 | -3.16 | -7.43 | -5.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.23 | -91.24 | -116.08 | -58.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.48 | 3.48 | 2.41 | 1.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.96 M | 2.95 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 133.06 | 116.88 | 103.47 | 118.89 |
| Liquidité réduite | 133.06 | 116.88 | 103.47 | 118.89 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 2.05 | 1.85 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 693.57 K | 689.92 K | 540.83 K | 594.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.48 | 2.96 | 3.22 | 5.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.05 K | 229 K | 27.93 K | -6.73 K |