HOLDING STEPHAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Située à BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (88230), elle est active dans le secteur d'activité 5520Z. La société HOLDING STEPHAN oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 85.22 K €, soit quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -14.03 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOLDING STEPHAN présentait une trésorerie de 54.82 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING STEPHAN est sous la direction de Stephane Stephan, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.22 K | 76.28 K | 46.88 K | 74.33 K |
| Marge brute (€) | 34.37 K | 21.77 K | 8.95 K | 40.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 20.27 K | 7 K | - |
| EBITDA (€) | 32.28 K | 38.52 K | 11.5 K | 38.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -18.25 K | -4.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.56 K | -5.54 K | -28.58 K | -1.42 K |
| Résultat net (€) | -14.03 K | -8.78 K | -31.6 K | -4.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.46 | -11.51 | -67.41 | -5.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.85 | -1.13 | -4.04 | -0.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.49 | -0.9 | -3.18 | -0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.77 K | 45.18 K | 18.19 K | 46.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.49 | 59.23 | 38.79 | 62.27 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.32 | 28.54 | 19.08 | 54.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.87 | 50.49 | 24.52 | 51.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 26.57 | 14.92 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 138.61 K | 145.07 K | 154.15 K | 142.55 K |
| BFRHE (€) | 94.78 K | 87.66 K | 88.48 K | 80.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 593.64 | 694.17 | 1.2 K | 700 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.13 M | 18.32 M | 11.36 M | 16.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.25 | 34.04 | 73.56 | 2.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.85 | 34.45 | 27.1 | 26.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 35.28 K | 8.47 K | - |
| Dette nette (€) | -127.77 K | -132.54 K | -144.2 K | -140.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 46.24 | 18.07 | - |
| Font de roulement (€) | 137.71 K | 142.97 K | 148.23 K | 140.75 K |
| Couverture du BFR | 99.35 | 98.55 | 96.16 | 98.74 |
| Trésorerie (€) | 54.82 K | 65.28 K | 67.89 K | 64.51 K |
| Dettes financières (€) | 170.71 K | 187.85 K | 202.43 K | 200.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.76 | -17.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.82 | -17.13 | -18.43 | -17.26 |
| Autonomie financière (%) | 4.45 | 4.12 | 3.87 | 4.05 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.99 K | 7.87 K | 3.74 K | 2.45 K |
| Couverture de la dette | -3.55 | -3.31 | -35.91 | - |