CINECOM CHELLES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Implantée à CHELLES (77500), elle œuvre dans 6190Z. Cette structure CINECOM CHELLES oriente ses efforts sur autres activités de télécommunication.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 348.87 K €, soit trois cent quarante-huit mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CINECOM CHELLES présentait une trésorerie de 324.91 K €.
En termes d’effectifs, CINECOM CHELLES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CINECOM CHELLES compte parmi ses dirigeants Patrice Lefevre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348.87 K | 377.66 K | 376.92 K | 393.3 K |
| Marge brute (€) | 239.8 K | 258.46 K | 255.5 K | 242.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.02 K | 19.51 K | 15.37 K | 34.64 K |
| EBITDA (€) | 54.59 K | 18.94 K | 16.6 K | 31.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.56 K | 566 | -1.23 K | 2.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.63 K | -24.61 K | -27.28 K | 5.76 K |
| Résultat net (€) | 12 K | -28.1 K | -34.88 K | -5.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | -7.44 | -9.25 | -1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.88 | -9.46 | -10.73 | -1.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.18 | -4.75 | -7.19 | -1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.31 K | 217.17 K | 224.69 K | 226.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.86 | 57.5 | 59.61 | 57.5 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 68.74 | 68.44 | 67.78 | 61.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.65 | 5.02 | 4.4 | 8.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.2 | 5.17 | 4.08 | 8.81 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 287.87 K | 314.77 K | 158.26 K | 194.2 K |
| BFRHE (€) | 22.9 K | 5.75 K | 18.51 K | 31.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 301.18 | 304.22 | 153.25 | 180.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.89 M | 5.95 M | 19.11 M | 33.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.4 | 72.21 | 163.69 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.87 | 82.57 | 22.56 | 64.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.31 K | 20.37 K | 13.35 K | 25.72 K |
| Dette nette (€) | 86.91 K | 36.93 K | -74.47 K | -109.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.14 | 5.39 | 3.54 | 6.54 |
| Font de roulement (€) | 284.28 K | 309.5 K | 153.53 K | 187.93 K |
| Couverture du BFR | 98.75 | 98.32 | 97.01 | 96.77 |
| Trésorerie (€) | 324.91 K | 326.9 K | 81.02 K | 92.92 K |
| Dettes financières (€) | 123.75 K | 201.68 K | 60.87 K | 101.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.54 | 1.81 | -5.58 | -4.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.13 | 12.44 | -22.91 | -30.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.47 | 5.34 | 3.55 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.02 K | 87.94 K | 94.24 K | 100.72 K |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.46 | -0.4 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 175.11 K | 236.09 K | 233.29 K | 209.22 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 39.76 | 49.01 | 48.16 | 43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -533 | -1.47 K |