TPC MAINTENANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à LE BIOT (74430), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. La société TPC MAINTENANCE se consacre essentiellement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 968.93 K €, soit neuf cent soixante-huit mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 166.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TPC MAINTENANCE disposait d'une trésorerie de 225.49 K €.
En termes d’effectifs, TPC MAINTENANCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TPC MAINTENANCE est dirigée par Alain Rulland, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 968.93 K | 502.16 K | 523.12 K | 623.2 K |
| Marge brute (€) | 467.32 K | 176.02 K | 247.35 K | 321.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 197.41 K | 1.14 K | 47.95 K | - |
| EBITDA (€) | 199.56 K | 1.26 K | 48.91 K | 58.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.15 K | -114 | -960 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.33 K | -42.45 K | -453 | 7.46 K |
| Résultat net (€) | 166.16 K | 79 K | 1.49 K | -5.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.15 | 15.73 | 0.29 | -0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.33 | 91.05 | 19.21 | -88.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 33.45 | 21.15 | 0.48 | -2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 425.78 K | 172.43 K | 223.14 K | 263.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.94 | 34.34 | 42.66 | 42.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.23 | 35.05 | 47.28 | 51.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.6 | 0.25 | 9.35 | 9.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.37 | 0.23 | 9.17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 271.92 K | 125.78 K | 91.54 K | -26.51 K |
| BFRE (€) | -3.63 K | -15.94 K | -45 K | -67.28 K |
| BFRHE (€) | 50.06 K | -13.63 K | 20.96 K | -8.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.43 | 91.42 | 63.87 | -15.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.37 | -11.58 | -31.4 | -39.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 132.88 M | -18.75 M | 30.04 M | -14.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.15 | 46.07 | 39.68 | 15.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.8 | 23.81 | 57.36 | 69.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.41 K | 122.73 K | 50.87 K | - |
| Dette nette (€) | -38.31 K | -152.65 K | -209.99 K | -209.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.1 | 24.44 | 9.72 | - |
| Font de roulement (€) | 271.92 K | 104.63 K | 67.89 K | -58.39 K |
| Couverture du BFR | 100 | 83.18 | 74.16 | 220.25 |
| Trésorerie (€) | 225.49 K | 134.19 K | 91.92 K | 18.9 K |
| Dettes financières (€) | 165.8 K | 185.7 K | 211.47 K | 117.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | -1.24 | -4.13 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.45 | -175.92 | -2.7 K | -3.34 K |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 0.47 | 0.04 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98 K | 79.99 K | 66.79 K | 80.86 K |
| Liquidité générale | 139.23 | 70.84 | 51.79 | 23.01 |
| Liquidité réduite | 139.23 | 70.84 | 51.79 | 23.01 |
| Couverture de la dette | 3.26 | 1.35 | 0.07 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.75 K | 222.72 K | 225.3 K | 257.61 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.56 | 32.09 | 30.92 | 30.03 |