T.F.FINANCES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Implantée à BIARRITZ (64200), elle exerce son activité dans 6820B. L'entreprise T.F.FINANCES se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-six mille deux cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 664.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.F.FINANCES présentait une trésorerie de 256.37 K €.
En matière de gouvernance, T.F.FINANCES est sous la direction de Fransoise Forgues, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.35 M | 1.29 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.1 M | 1.07 M | 999.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.05 M | 1.02 M | 950.24 K |
| EBITDA (€) | 1.2 M | 1.11 M | 1.08 M | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -70.31 K | -60.12 K | -61.35 K | -63.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 901.05 K | 778.99 K | 740.48 K | 653.39 K |
| Résultat net (€) | 664.66 K | 564.75 K | 547.89 K | 478.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 45.64 | 41.85 | 42.55 | 39.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.45 | 44.4 | 43.65 | 40.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 32.02 | 29.32 | 24.49 | 17.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.2 M | 1.14 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.61 | 88.55 | 88.88 | 87.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.38 | 81.75 | 82.9 | 81.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.57 | 82.36 | 83.78 | 83.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 77.75 | 77.9 | 79.01 | 77.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 487.24 K | 102.19 K | 69.94 K | 257.39 K |
| BFRHE (€) | -236.98 K | -17.94 K | -20.53 K | -25.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.12 | 27.64 | 19.82 | 76.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -945.48 M | -66.32 M | -72.44 M | -83.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.05 | 14.37 | 13.83 | 9.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.83 | 14.39 | 11.77 | 11.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 966.07 K | 897.19 K | 886.19 K | 839.68 K |
| Dette nette (€) | -447.66 K | -583.12 K | -928.11 K | -1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.34 | 66.48 | 68.82 | 68.78 |
| Font de roulement (€) | 240.49 K | 72.93 K | 42.49 K | 231.1 K |
| Couverture du BFR | 49.36 | 71.37 | 60.75 | 89.79 |
| Trésorerie (€) | 256.37 K | 71 K | 54.25 K | 241.36 K |
| Dettes financières (€) | 368.37 K | 602.18 K | 921.14 K | 1.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.46 | -0.65 | -1.05 | -1.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.63 | -45.84 | -73.95 | -111.23 |
| Autonomie financière (%) | 3.72 | 2.11 | 1.36 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.92 K | 22.69 K | 33.78 K | 16.71 K |
| Couverture de la dette | 7.79 | 43.95 | 20.61 | 50.37 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.85 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 215.89 K | 182.58 K | 176.96 K | 166.72 K |