KOESIO GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Basée à VALENCE (26000), elle œuvre dans 4666Z. La société KOESIO GROUPE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.33 M €, soit treize millions trois cent vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 113.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2025, KOESIO GROUPE disposait d'une trésorerie de 59.54 M €.
En termes d’effectifs, KOESIO GROUPE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KOESIO GROUPE est dirigée par Pierre-Eric Brenier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.33 M | 11.45 M | 1.06 Md | 37.45 M |
| Marge brute (€) | 5.52 M | 13.42 M | 352.16 M | 16.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.73 M | 10.51 M | - | 12.45 M |
| EBITDA (€) | 9.51 M | 12.32 M | 151.62 M | 14.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.78 M | -1.81 M | - | -2.29 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.89 M | 8.65 M | 112.82 M | 11.72 M |
| Résultat net (€) | 113.27 M | 63.3 M | - | 3.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 850.02 | 552.75 | - | 10.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.49 | 55.77 | - | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 16.84 | 9.7 | - | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.77 M | 51.43 M | - | 75.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.08 K | 449.11 | - | 200.4 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.45 | 117.18 | 33.37 | 44.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 71.36 | 107.6 | 14.37 | 39.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.51 | 91.79 | - | 33.23 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 66.25 M | 47.96 M | 239.71 M | 41.06 M |
| BFRE (€) | - | - | 73.24 M | -2.12 M |
| BFRHE (€) | -78.51 M | -54.6 M | -95.45 M | 24.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.81 K | 1.53 K | 82.91 | 400.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.33 | -20.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.87 T | -1.71 T | -275.96 T | 2.47 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 68.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 68.23 | 44.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 121.03 M | 68.85 M | - | 6.95 M |
| Dette nette (€) | -388.52 M | -502.31 M | -722.74 M | -465.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 908.24 | 601.25 | - | 18.57 |
| Font de roulement (€) | -17.11 M | -12.56 M | 55.11 M | 40.79 M |
| Couverture du BFR | -25.83 | -26.19 | 22.99 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 59.54 M | 35.23 M | 109.86 M | 12.68 M |
| Dettes financières (€) | 349.73 M | 469.4 M | 547.36 M | 465.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.21 | -7.3 | - | -66.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.17 | -442.6 | -327.91 | -539.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.24 | 0.4 | 0.19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.11 M | 4.65 M | 133.19 M | 6.86 M |
| Liquidité générale | - | - | 39.03 | 9.84 |
| Liquidité réduite | - | - | 39.03 | 9.84 |
| Couverture de la dette | 29.02 | 17.39 | - | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5 M | 4.84 M | 200.61 M | 4.09 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.25 | 29.49 | 0.79 | 7.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.99 M | -3.71 M | -22.65 M | -840.98 K |
