SAS MALHERBE TRANSPORTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2000.
Située à ROTS (14740), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise SAS MALHERBE TRANSPORTS met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 100.72 M €, soit cent millions sept cent vingt mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS MALHERBE TRANSPORTS affichait une trésorerie de 1.43 M €.
En termes d’effectifs, SAS MALHERBE TRANSPORTS compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS MALHERBE TRANSPORTS est administrée par Noel Samson, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.72 M | 101.42 M | 110.75 M | 97.49 M |
| Marge brute (€) | 11.3 M | 13.12 M | 12.29 M | 10.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 718.37 K | 3.02 M | 1.92 M | 1.14 M |
| EBITDA (€) | 2.19 M | 4.35 M | 2.52 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.47 M | -1.33 M | -601.07 K | -466.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.13 M | 4.28 M | 2.47 M | 1.54 M |
| Résultat net (€) | 2.07 M | 13.38 M | 3.08 M | 5.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | 13.19 | 2.78 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.57 | 77.9 | 45.35 | 58.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.8 | 12.19 | 2.91 | 9.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.62 M | 18.75 M | 12.94 M | 11.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.49 | 18.49 | 11.68 | 12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.22 | 12.93 | 11.1 | 11.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.17 | 4.29 | 2.28 | 1.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.71 | 2.98 | 1.74 | 1.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.66 M | 2.74 M | 49.04 K | -948.98 K |
| BFRE (€) | -2.4 M | -3.02 M | -4.73 M | -6.62 M |
| BFRHE (€) | 231.42 K | 2.58 M | 1.5 M | 2.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.65 | 9.87 | 0.16 | -3.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.7 | -10.86 | -15.58 | -24.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.86 Md | 718.22 Md | 455.89 Md | 766.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.07 | 75.94 | 72.9 | 75.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.77 | 65.17 | 66.78 | 73.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.28 M | 13.72 M | 3.49 M | 5.5 M |
| Dette nette (€) | -107.35 M | -89.22 M | -95.06 M | -39.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.27 | 13.53 | 3.15 | 5.64 |
| Font de roulement (€) | -1.56 M | 1.04 M | -4 M | -4.02 M |
| Couverture du BFR | -58.76 | 37.84 | -8.16 K | 423.52 |
| Trésorerie (€) | 1.43 M | 2.55 M | 1.64 M | 1.97 M |
| Dettes financières (€) | 84.33 M | 69.31 M | 70.57 M | 17.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -47.03 | -6.5 | -27.21 | -7.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.79 K | -519.35 | -1.4 K | -452.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.25 | 0.1 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.9 M | 21.6 M | 24.3 M | 23.52 M |
| Liquidité générale | 21.61 | 26.36 | 25.03 | 53.7 |
| Liquidité réduite | 21.61 | 26.36 | 25.03 | 53.7 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 2.38 | 0.51 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.48 M | 9.92 M | 10.2 M | 9.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.37 | 7.95 | 7.34 | 7.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.48 K | 67.83 K | 410.7 K | 368.06 K |
