SOCIETE KALYSSE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2000.
Basée à SABLE-SUR-SARTHE (72300), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise SOCIETE KALYSSE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.54 M €, soit trois millions cinq cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE KALYSSE montrait une trésorerie de 360.33 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE KALYSSE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE KALYSSE compte parmi ses dirigeants KALYSSE II, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.54 M | 3.25 M | 2.81 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 2.86 M | 2.89 M | 2.36 M | 2.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.83 M | 2.53 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.83 M | 2.53 M | 2.02 M | 1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.3 K | -4.64 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.02 M | 944.88 K | 783.03 K | 803.91 K |
| Résultat net (€) | 2.45 M | 1.23 M | 2.34 M | 757.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 69.11 | 37.82 | 83.25 | 29.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.17 | 13.89 | 27.96 | 11.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.08 | 5.91 | 12.61 | 4.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.29 M | 3.07 M | 2.37 M | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.95 | 94.5 | 84.38 | 86.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.6 | 88.82 | 83.98 | 83.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 79.9 | 77.79 | 71.84 | 69.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 79.86 | 77.65 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.23 M | 1.75 M | 2.47 M | 1.14 M |
| BFRHE (€) | 4.38 M | 1.47 M | 1.69 M | 1.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 435.55 | 196.58 | 321.32 | 160.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.56 Md | 13.12 Md | 13 Md | 13.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.26 M | 2.82 M | - | - |
| Dette nette (€) | -19.82 M | -10.96 M | -8.11 M | -8.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 120.26 | 86.57 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 661.83 K | 2.06 M | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 69.58 | 37.77 | 83.24 | 93.35 |
| Trésorerie (€) | 360.33 K | 987.93 K | 2.08 M | 797.14 K |
| Dettes financières (€) | 16.55 M | 8.6 M | 7.79 M | 7.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.65 | -3.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -195.58 | -123.78 | -96.85 | -119.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 1.03 | 1.07 | 0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.34 M | 2.26 M | 1.98 M | 1.67 M |
| Couverture de la dette | 39.8 | 2.4 | 8.57 | 6.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 333.37 K | 317.32 K | 329.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.39 | 8.09 | 8.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 238.41 K | 425.41 K | 325.31 K | 303.72 K |