IDEA SECURITE (IDEA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Établie à SAINT-PIERRE (97410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8020Z. Cette organisation IDEA SECURITE (IDEA) oriente son activité sur activités liées aux systèmes de sécurité.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.6 M €, soit six millions six cent quatre mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.19 M €.
Au terme de l'exercice 2022, IDEA SECURITE (IDEA) affichait une trésorerie de 294.58 K €.
En termes d’effectifs, IDEA SECURITE (IDEA) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IDEA SECURITE (IDEA) est sous la direction de IDEA HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.6 M | 6.15 M | 4.88 M | 4.65 M |
| Marge brute (€) | 2.46 M | 1.86 M | 1.43 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.73 M | 1.3 M | 1.07 M | 748.26 K |
| EBITDA (€) | 1.74 M | 1.21 M | 947.32 K | 702.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.45 K | 99.45 K | 124.32 K | 45.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 M | 944.29 K | 717.52 K | 498.4 K |
| Résultat net (€) | 1.19 M | 640.41 K | 476.36 K | 409.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.95 | 10.42 | 9.76 | 8.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.66 | 24.24 | 19.04 | 16.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.06 | 12.42 | 10.09 | 8.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 1.94 M | 1.67 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38 | 31.56 | 34.18 | 29.58 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.2 | 30.27 | 29.24 | 27.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.35 | 19.62 | 19.42 | 15.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.14 | 21.23 | 21.97 | 16.09 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.21 M | 2.37 M | 1.95 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | 985.23 K | 425.2 K | 623.07 K | 1.04 M |
| BFRHE (€) | 323.82 K | 335.86 K | -29.99 K | 196.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.96 | 140.65 | 146.22 | 156.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.45 | 25.25 | 46.61 | 81.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.86 Md | 5.65 Md | -400.86 M | 2.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.61 | 87.92 | 110 | 167.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.57 | 55.87 | 58.25 | 65.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.54 M | 987.94 K | 794.02 K | 640.17 K |
| Dette nette (€) | -2.4 M | -1.06 M | -1.33 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.26 | 16.08 | 16.27 | 13.76 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 2.18 M | 1.45 M | 1.67 M |
| Couverture du BFR | 72.04 | 92 | 74.42 | 83.98 |
| Trésorerie (€) | 294.58 K | 1.44 M | 879.36 K | 447.45 K |
| Dettes financières (€) | 831.08 K | 1.4 M | 925.65 K | 938.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.56 | -1.07 | -1.68 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.1 | -40.06 | -53.22 | -69.38 |
| Autonomie financière (%) | 4.65 | 1.89 | 2.7 | 2.69 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 927.44 K | 794.82 K | 950.92 K |
| Liquidité générale | 116.11 | 118.13 | 107.68 | 119.58 |
| Liquidité réduite | 116.11 | 118.13 | 107.68 | 119.58 |
| Couverture de la dette | 3.06 | 2.39 | 2.09 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 765.51 K | 576.38 K | 517.37 K | 587.62 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.98 | 7.93 | 8.95 | 10.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 186 K | 247.4 K | 191.47 K | 13.23 K |
