ALSACAD (PGS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans 8559B. L'entreprise ALSACAD (PGS) se consacre sur autres enseignements.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.9 M €, soit sept millions huit cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.19 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALSACAD (PGS) disposait d'une trésorerie de 1.61 K €.
En termes d’effectifs, ALSACAD (PGS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALSACAD (PGS) compte parmi ses dirigeants PUISSANCE 4, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.9 M | 5.22 M | 5.26 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | 6.36 M | 3.13 M | 3.16 M | 932.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.74 M | -95.92 K | 88.28 K | -1.6 M |
| EBITDA (€) | 1.41 M | -790.3 K | -1.2 M | -2.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.33 M | 694.38 K | 1.29 M | 897.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.24 M | -962.05 K | -1.37 M | -2.67 M |
| Résultat net (€) | 1.19 M | -1.22 M | -1.64 M | -2.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.1 | -23.4 | -31.08 | -117.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.51 | 25.73 | 46.37 | 156.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.36 | -55.59 | -26.68 | -48.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.81 M | 2.58 M | 2.72 M | 640.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.57 | 49.43 | 51.7 | 25.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.55 | 59.85 | 60.12 | 37.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.89 | -15.13 | -22.78 | -99.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.73 | -1.84 | 1.68 | -63.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -740.83 K | -1.71 M | 1.42 M | 2 M |
| BFRHE (€) | 225.13 K | -2.57 M | -5.04 M | -2.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | -34.25 | -119.38 | 98.15 | 291.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.87 Md | -36.81 Md | -72.65 Md | -20.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.93 | 71.23 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | -851.92 K | -1.24 M | -2.48 M |
| Dette nette (€) | - | -6.95 M | -9.63 M | -7.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.76 | -16.31 | -23.53 | -98.9 |
| Font de roulement (€) | -4.35 M | -5.6 M | -4.55 M | -3.07 M |
| Couverture du BFR | 587.63 | 328.11 | -321.14 | -153.65 |
| Trésorerie (€) | 0 | 1.61 K | 30.25 K | 39.32 K |
| Dettes financières (€) | 9.6 K | 19.23 K | 2.02 K | 8.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 8.16 | 7.77 | 3.22 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 146.25 | 272.97 | 421.68 |
| Autonomie financière (%) | -370.52 | -247.04 | -1.75 K | -215.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.83 M | 3.03 M | 3.7 M | 2.93 M |
| Couverture de la dette | 1.98 | -2.17 | -2.43 | -4.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.42 M | 3.26 M | 3.16 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.82 | 46.81 | 46.35 | 82.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.37 K | - | - | - |