LES HOTELS DORELE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Établie à MONTARGIS (45200), elle se spécialise dans 5510Z. La société LES HOTELS DORELE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 945.1 K €, soit neuf cent quarante-cinq mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 208.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LES HOTELS DORELE montrait une trésorerie de 314.34 K €.
En termes d’effectifs, LES HOTELS DORELE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES HOTELS DORELE est sous la direction de Gael Nicolle, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 945.1 K | 686.87 K | 630.53 K | 692.34 K |
| Marge brute (€) | 489.21 K | 356.96 K | 232.15 K | 241.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.31 K | 109.7 K | -81.23 K | -85.34 K |
| EBITDA (€) | 210.9 K | 144.99 K | -80.12 K | -80.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.59 K | -35.29 K | -1.11 K | -5.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 204.24 K | 93.34 K | -145.34 K | -147.03 K |
| Résultat net (€) | 208.51 K | 86.41 K | -145.69 K | -146 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.06 | 12.58 | -23.11 | -21.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.83 | -7.14 | 11.24 | 12.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 32.25 | 16.45 | -28.57 | -25.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 510.77 K | 427.81 K | 212.72 K | 223.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.04 | 62.28 | 33.74 | 32.23 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 51.76 | 51.97 | 36.82 | 34.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.31 | 21.11 | -12.71 | -11.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.35 | 15.97 | -12.88 | -12.33 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -131.99 K | 393.23 K | -279.05 K | -192.23 K |
| BFRE (€) | -634.97 K | 46.22 K | -676.09 K | -587.31 K |
| BFRHE (€) | 149.33 K | 167.91 K | 353.49 K | 368.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -50.98 | 208.96 | -161.54 | -101.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -245.23 | 24.56 | -391.37 | -309.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.67 M | 315.97 M | 610.64 M | 699.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.24 | 149.19 | 180 | 165.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 10.35 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215.18 K | 147.7 K | -80.45 K | -78.97 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.59 M | -1.78 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.77 | 21.5 | -12.76 | -11.41 |
| Font de roulement (€) | -171.3 K | -305.28 K | -295.87 K | -194.04 K |
| Couverture du BFR | 129.78 | -77.64 | 106.03 | 100.94 |
| Trésorerie (€) | 314.34 K | 142.29 K | 26.74 K | 30.62 K |
| Dettes financières (€) | 885.78 K | 962.92 K | 1.11 M | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.2 | -10.78 | 22.12 | 21.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 133.18 | 131.65 | 137.28 | 148.07 |
| Autonomie financière (%) | -1.13 | -1.26 | -1.17 | -1.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 722.76 K | 73.46 K | 681.61 K | 603.41 K |
| Liquidité générale | 35.59 | 26.65 | 21.98 | 23.13 |
| Liquidité réduite | 35.59 | 26.65 | 21.98 | 23.13 |
| Couverture de la dette | 3.33 | 1.35 | -2.43 | -1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 280.88 K | 262.11 K | 287.82 K | 298.54 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.83 | 34.37 | 40.88 | 38.16 |