JEAN PHILIPPE SEGU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Basée à SAMBIN (41120), elle œuvre dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité JEAN PHILIPPE SEGU se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 329.37 K €, soit trois cent vingt-neuf mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 125 €.
Au terme de l'exercice 2021, JEAN PHILIPPE SEGU présentait une trésorerie de 16.37 K €.
En termes d’effectifs, JEAN PHILIPPE SEGU dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, JEAN PHILIPPE SEGU est sous la direction de Jean Segu, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 329.37 K | 314.63 K | 332.32 K | 277.09 K |
| Marge brute (€) | 107.11 K | 86.05 K | 95.08 K | 71.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.19 K | 3.29 K | 10.2 K | 9.43 K |
| EBITDA (€) | 6.71 K | 4.52 K | 10.55 K | 9.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -528 | -1.23 K | -351 | -5 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.02 K | 1.34 K | 7.31 K | 8.97 K |
| Résultat net (€) | 125 | 1.53 K | 9.25 K | 8.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 0.48 | 2.78 | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.32 | 2.5 | 15.53 | 16.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | 0.88 | 5.29 | 5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.68 K | 76.36 K | 93.72 K | 62.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.05 | 24.27 | 28.2 | 22.44 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.52 | 27.35 | 28.61 | 25.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.04 | 1.44 | 3.17 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | 1.05 | 3.07 | 3.4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 94.8 K | 95 K | 103.32 K | 92.38 K |
| BFRE (€) | 77.05 K | 80.03 K | 79.92 K | 80.27 K |
| BFRHE (€) | -2.34 K | 6.62 K | 4.87 K | -474 |
| BFR en jours de CA (j) | 105.06 | 110.2 | 113.48 | 121.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.38 | 92.85 | 87.78 | 105.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.11 M | 5.71 M | 4.44 M | -359.84 K |
| Délais de paiement clients (j) | 20.45 | 37.38 | 29.58 | 29.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.53 | 74.64 | 49.67 | 28.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.84 K | 4.98 K | 13.16 K | 8.77 K |
| Dette nette (€) | -111.28 K | -107.33 K | -102.21 K | -83.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.77 | 1.58 | 3.96 | 3.16 |
| Font de roulement (€) | 91.08 K | 92.49 K | 98.09 K | 85.62 K |
| Couverture du BFR | 96.07 | 97.36 | 94.94 | 92.69 |
| Trésorerie (€) | 16.37 K | 5.83 K | 13.3 K | 5.82 K |
| Dettes financières (€) | 74.27 K | 50.75 K | 61.06 K | 51.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.07 | -21.57 | -7.77 | -9.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -285.57 | -175.63 | -171.54 | -164.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 1.2 | 0.98 | 0.98 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.65 K | 59.9 K | 49.22 K | 30.71 K |
| Liquidité générale | 28.22 | 35.81 | 36.34 | 32.82 |
| Liquidité réduite | 28.22 | 35.81 | 36.34 | 32.82 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.13 | 0.65 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 104.93 K | 84.05 K | 95.54 K | 62.89 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.95 | 22.08 | 24.11 | 18.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.07 K | -533 | - |