OKEENEA BATIMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), elle intervient dans le secteur d'activité 4339Z. La société OKEENEA BATIMENT se consacre essentiellement autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.88 M €, soit six millions huit cent quatre-vingt-un mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 793.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OKEENEA BATIMENT présentait une trésorerie de 615.33 K €.
En termes d’effectifs, OKEENEA BATIMENT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OKEENEA BATIMENT est administrée par ACCESS TO MARS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.88 M | 4.6 M | 4.02 M | 6.4 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 1.21 M | 1.17 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 59.01 K | 253.31 K | 446.71 K |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 82.61 K | 239.74 K | 440.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 81.16 K | -23.6 K | 13.58 K | 6.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 49.39 K | 233.8 K | 434.47 K |
| Résultat net (€) | 793.98 K | 43.3 K | 150.31 K | 318.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.54 | 0.94 | 3.74 | 4.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.17 | 8.27 | 23.86 | 46.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.88 | 1.19 | 4.97 | 4.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 1.04 M | 1 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.7 | 22.61 | 24.95 | 18.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.44 | 26.22 | 29.07 | 19.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.74 | 1.8 | 5.96 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.92 | 1.28 | 6.3 | 6.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.48 M | 2.02 M | 1.75 M | 3.5 M |
| BFRE (€) | 2.2 M | 1.11 M | 643.75 K | 1.67 M |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 1.02 M | 866.66 K | 1.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 184.75 | 160.24 | 159.19 | 199.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 116.83 | 88.31 | 58.44 | 94.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.96 Md | 12.87 Md | 9.55 Md | 30.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.68 | 162.69 | 154.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.25 | 109.45 | 114.8 | 179.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 887.15 K | 77.11 K | 164.72 K | 330.26 K |
| Dette nette (€) | -2.45 M | -2.82 M | -1.78 M | -5.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.89 | 1.68 | 4.1 | 5.16 |
| Font de roulement (€) | 2.16 M | 1.04 M | 770.05 K | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 61.97 | 51.43 | 43.91 | 51.15 |
| Trésorerie (€) | 615.33 K | 264.37 K | 563.47 K | 139.37 K |
| Dettes financières (€) | 823.01 K | 784.44 K | 220 K | 1.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.77 | -36.63 | -10.78 | -16.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.08 | -539.78 | -281.78 | -819.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 0.67 | 2.86 | 0.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 971.16 K | 1.34 M | 1.18 M | 2.83 M |
| Liquidité générale | 109.4 | 79.59 | 98.36 | 88.88 |
| Liquidité réduite | 109.4 | 79.59 | 98.36 | 88.88 |
| Couverture de la dette | 3.03 | 0.17 | 0.46 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.21 M | 903.75 K | 782.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.85 | 19.92 | 16.82 | 9.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 279.2 K | 8.79 K | 79.15 K | 94.61 K |
