LE MONTREAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à ROUEN (76000), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation LE MONTREAL se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -144.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE MONTREAL disposait d'une trésorerie de 39.8 K €.
En matière de gouvernance, LE MONTREAL est administrée par SAS FDB INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 890.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 706.4 K |
| EBITDA (€) | 871.87 K | 717.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.49 K | 88.42 K |
| Résultat net (€) | -144.03 K | 3.22 M |
| Taux de marge nette (%) | -9.03 | 240.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.93 | 42.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.56 | 11.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 3.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.08 | 232.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 66.57 | 66.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.67 | 53.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 52.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.21 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | - | -1.11 M |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 3.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 277.15 | 670.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -301.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.2 Md | 11.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.86 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.85 M |
| Dette nette (€) | -18.16 M | -20.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 287.11 |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 2.42 M |
| Couverture du BFR | 99.52 | 98.17 |
| Trésorerie (€) | 39.8 K | 454.25 K |
| Dettes financières (€) | 17.98 M | 19.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -243.35 | -271.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 213.74 K | 1.16 M |
| Liquidité générale | - | 17.14 |
| Liquidité réduite | - | 17.14 |
| Couverture de la dette | -208.44 | 3.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 910.49 K |