B.C. PROMOTION (GROUPE CAILLEAU), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2000.
Située à TOULOUSE (31000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4299Z. Cette organisation B.C. PROMOTION (groupe Cailleau) oriente son activité sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.94 M €, soit cinq millions neuf cent quarante-deux mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -898.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, B.C. PROMOTION (GROUPE CAILLEAU) révélait une trésorerie de 514.07 K €.
En termes d’effectifs, B.C. PROMOTION (GROUPE CAILLEAU) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, B.C. PROMOTION (GROUPE CAILLEAU) est sous la direction de Jerome Cailleau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.94 M | 6.46 M | 6.12 M | 4.05 M |
| Marge brute (€) | 2.99 M | 3.08 M | 3.61 M | 2.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.32 M | -1.52 M | 928.78 K | -29.76 K |
| EBITDA (€) | -2.12 M | -1.34 M | 150.04 K | 90.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -196.37 K | -181.1 K | 778.74 K | -120.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.18 M | -1.39 M | 107.65 K | 59.05 K |
| Résultat net (€) | -898.38 K | 191.76 K | 4.2 M | 1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | -15.12 | 2.97 | 68.66 | 44.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.47 | 5.5 | 56.05 | 35.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.61 | 0.53 | 15.07 | 7.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.83 M | 3.97 M | 4.09 M | 3.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.5 | 61.51 | 66.72 | 84.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.36 | 47.73 | 58.96 | 60.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.69 | -20.68 | 2.45 | 2.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39 | -23.49 | 15.17 | -0.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 31.21 M | 33.26 M | 25.53 M | 20.91 M |
| BFRE (€) | 7.93 M | 4.13 M | 5.45 M | 5.75 M |
| BFRHE (€) | -2.85 M | -612.86 K | -581.41 K | -3.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.92 K | 1.88 K | 1.52 K | 1.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 486.94 | 233.31 | 324.62 | 518.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -46.39 Md | -10.84 Md | -9.75 Md | -35.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.04 | 80.64 | 22.51 | 31.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -836.27 K | 249.49 K | 5.09 M | 1.84 M |
| Dette nette (€) | -31.52 M | -30.06 M | -18.07 M | -15.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.07 | 3.86 | 83.09 | 45.4 |
| Font de roulement (€) | 5.59 M | 6.32 M | 7.2 M | 4.99 M |
| Couverture du BFR | 17.92 | 18.99 | 28.21 | 23.84 |
| Trésorerie (€) | 514.07 K | 2.8 M | 2.34 M | 2.48 M |
| Dettes financières (€) | 3.61 M | 3.19 M | 1.45 K | 1.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 37.69 | -120.49 | -3.55 | -8.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.31 K | -861.87 | -240.89 | -297.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 1.09 | 5.16 K | 3.37 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.8 M | 2.73 M | 2.07 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 104.24 | 108.73 | 134.35 | 127.4 |
| Liquidité réduite | 104.24 | 108.73 | 134.35 | 127.4 |
| Couverture de la dette | -0.41 | 0.1 | 2.19 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.32 M | 4.54 M | 3.44 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 71.04 | 55.3 | 44.49 | 47.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 1.58 M | 760.04 K |
