INTERPOOL RESEAU
RUE GASPARD MONGE - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
INTERPOOL RESEAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), elle est active dans le secteur d'activité 5229B. La société INTERPOOL RESEAU se focalise principalement affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9.04 M €, soit neuf millions quarante-deux mille trois cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 135.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, INTERPOOL RESEAU révélait une trésorerie de 235.66 K €.
En termes d’effectifs, INTERPOOL RESEAU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTERPOOL RESEAU est sous la direction de Karim Bouhaddane, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.04 M | 8.09 M | 6.94 M | 6.38 M |
| Marge brute (€) | 2 M | 1.95 M | 1.51 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 391.11 K | 421.11 K | 280.3 K | 162.77 K |
| EBITDA (€) | 292.55 K | 336.33 K | 243.97 K | 55.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98.56 K | 84.78 K | 36.33 K | 107.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 196.78 K | 252.49 K | 163.93 K | -28.85 K |
| Résultat net (€) | 135.52 K | 162.43 K | 136.02 K | -14.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 2.01 | 1.96 | -0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.54 | 22.06 | 23.69 | -3.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.38 | 6.05 | 5.25 | -0.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.8 M | 1.77 M | 1.37 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.94 | 21.92 | 19.72 | 16.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.1 | 24.03 | 21.79 | 19.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.24 | 4.15 | 3.51 | 0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.33 | 5.2 | 4.04 | 2.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 466.28 K | 573.16 K | 418.21 K | 360.06 K |
| BFRE (€) | -250.83 K | 74.08 K | -217.74 K | -382.91 K |
| BFRHE (€) | 438.4 K | -4.03 K | 88.83 K | 317.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.82 | 25.84 | 21.99 | 20.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.12 | 3.34 | -11.45 | -21.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.86 Md | -89.44 M | 1.69 Md | 5.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.4 | 88.1 | 93.37 | 98.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.53 | 62.52 | 80.3 | 93.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 277.92 K | 252.32 K | 239.75 K | 69.86 K |
| Dette nette (€) | -2.87 M | -1.68 M | -1.63 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.07 | 3.12 | 3.45 | 1.09 |
| Font de roulement (€) | 395.55 K | 335.9 K | 258.85 K | 338.61 K |
| Couverture du BFR | 84.83 | 58.61 | 61.9 | 94.04 |
| Trésorerie (€) | 235.66 K | 265.85 K | 387.77 K | 404.1 K |
| Dettes financières (€) | 58.25 K | 17.66 K | 75.83 K | 298.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.33 | -6.66 | -6.79 | -24.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -329.3 | -228.18 | -283.45 | -392.52 |
| Autonomie financière (%) | 14.97 | 41.71 | 7.57 | 1.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 1.69 M | 1.78 M | 1.8 M |
| Liquidité générale | 111.08 | 115.86 | 108.76 | 101.62 |
| Liquidité réduite | 111.08 | 115.86 | 108.76 | 101.62 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.26 | 0.24 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.46 M | 1.18 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.17 | 13.6 | 12.6 | 11.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.54 K | 57.53 K | 39.27 K | - |