LA VALLEE BLEUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2000.
Localisée à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8710A. L'entreprise LA VALLEE BLEUE met l'accent sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.08 M €, soit quatre millions quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 15.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA VALLEE BLEUE affichait une trésorerie de 52 €.
En termes d’effectifs, LA VALLEE BLEUE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA VALLEE BLEUE est dirigée par MEDICA FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.08 M | 3.83 M | 3.51 M | 3.51 M |
| Marge brute (€) | 2.7 M | 2.57 M | 2.28 M | 2.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.49 K | 47.71 K | -286.38 K | 91.72 K |
| EBITDA (€) | 133.26 K | 21.15 K | -235.72 K | 393.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.77 K | 26.56 K | -50.66 K | -302.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.55 K | -96.36 K | -343.86 K | 270.07 K |
| Résultat net (€) | 15.61 K | -89.17 K | -338.67 K | -24.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | -2.33 | -9.66 | -0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.47 | -39.5 | -107.55 | -3.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.78 | -5.83 | -21.89 | -1.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 1.98 M | 1.69 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.16 | 51.62 | 48.1 | 73.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.01 | 67.11 | 65.01 | 65.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | 0.55 | -6.72 | 11.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.9 | 1.25 | -8.17 | 2.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -440.97 K | -244.24 K | -254.79 K | 124.81 K |
| BFRE (€) | -1.26 M | -762.24 K | -813.96 K | -697.27 K |
| BFRHE (€) | 755.55 K | 350.61 K | 369.42 K | 645.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -39.42 | -23.27 | -26.53 | 12.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -112.26 | -72.62 | -84.75 | -72.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.45 Md | 3.68 Md | 3.55 Md | 6.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.41 | 56.73 | 65.41 | 97.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 129.49 | 169.13 | 147.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.37 K | 158.03 K | -222.48 K | 104.68 K |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -1.3 M | -1.23 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.03 | 4.12 | -6.35 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | -515.8 K | -414.65 K | -446.02 K | -53.05 K |
| Couverture du BFR | 116.97 | 169.77 | 175.05 | -42.51 |
| Trésorerie (€) | 52 | 11 | 47 | 99 |
| Dettes financières (€) | 263.56 K | 267.66 K | 131.38 K | 134.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.75 | -8.24 | 5.53 | -10.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -732.37 | -576.52 | -390.88 | -175.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.84 | 2.4 | 4.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 866.36 K | 909.85 K | 839.36 K |
| Liquidité générale | 54.32 | 46.57 | 51.83 | 82.81 |
| Liquidité réduite | 54.32 | 46.57 | 51.83 | 82.81 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.22 | -1.02 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.42 M | 2.44 M | 2.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.15 | 45.76 | 50.17 | 48.4 |