AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2000.
Basée à BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 54.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES présentait une trésorerie de 210.49 K €.
En termes d’effectifs, AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES est dirigée par Pierre Laval, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.47 M | 1.38 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 1.45 M | 1.34 M | 1.26 M | 939.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.11 K | 23.88 K | 32.23 K | 13.79 K |
| EBITDA (€) | 87.08 K | 44.25 K | 47.77 K | 16.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.98 K | -20.37 K | -15.54 K | -2.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.39 K | 39.29 K | 41.63 K | 15.62 K |
| Résultat net (€) | 54.98 K | 47.37 K | -13.23 K | 15.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.55 | 3.23 | -0.96 | 1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.6 | 14.7 | -4.84 | 5.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.94 | 8.25 | -2.4 | 3.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.07 M | 991.33 K | 707.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.44 | 73.31 | 71.85 | 69.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.69 | 91.09 | 91.11 | 92.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.63 | 3.02 | 3.46 | 1.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.27 | 1.63 | 2.34 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 352.8 K | 319.09 K | 315.8 K | 269.63 K |
| BFRHE (€) | 220.99 K | 210.74 K | 4.73 K | 23.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.2 | 79.43 | 83.55 | 97.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 937.1 M | 846.54 M | 17.88 M | 66.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.37 | 74.4 | 68.34 | 45.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.46 | 95.79 | 76.51 | 78.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.68 K | 52.34 K | -7.08 K | 16.87 K |
| Dette nette (€) | -104.98 K | -191.22 K | 50.67 K | 138.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.24 | 3.57 | -0.51 | 1.66 |
| Font de roulement (€) | - | - | 260.81 K | 268.83 K |
| Couverture du BFR | - | - | 82.59 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 210.49 K | 61.03 K | 273.83 K | 309.14 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -3.65 | -7.16 | 8.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.88 | -59.35 | 18.53 | 48.41 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 54.7 K | 57.37 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.47 K | 252.25 K | 223.16 K | 169.48 K |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.22 | -0.07 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.27 M | 1.19 M | 891.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.32 | 62.06 | 61.52 | 64.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.6 K | - | - | - |