HYDRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2000.
Établie à ANNECY (74000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité HYDRE met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 77.31 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HYDRE disposait d'une trésorerie de 257.11 K €.
En termes d’effectifs, HYDRE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HYDRE est dirigée par Audrey Mesnier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 1.23 M | 1.17 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 955.07 K | 567.3 K | 568.27 K | 895.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.65 K | 211.83 K | 76.41 K | 166.91 K |
| EBITDA (€) | 133.45 K | 222.87 K | 88.66 K | 185 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.81 K | -11.04 K | -12.25 K | -18.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.61 K | 168.39 K | 31.03 K | 120.45 K |
| Résultat net (€) | 77.31 K | 154.96 K | 21.76 K | 86.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 12.59 | 1.86 | 5.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.14 | 33.01 | 3.27 | 13.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.09 | 10.93 | 1.55 | 8.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 854.94 K | 697.74 K | 538.76 K | 794.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.9 | 56.7 | 46.1 | 46.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.51 | 46.1 | 48.62 | 51.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.48 | 18.11 | 7.59 | 10.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.86 | 17.21 | 6.54 | 9.68 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 195.85 K | 509.29 K | 569.88 K | 108.19 K |
| BFRE (€) | -135.99 K | -136.92 K | 15.19 K | -22.89 K |
| BFRHE (€) | 68.52 K | 42.77 K | 95.63 K | 37.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.06 | 151.07 | 177.98 | 22.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.81 | -40.61 | 4.74 | -4.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 335.01 M | 144.19 M | 306.19 M | 175.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.21 | 12.2 | 28.8 | 8.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.85 | 27.71 | 10.2 | 19.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.16 K | 216.37 K | 79.4 K | 152.07 K |
| Dette nette (€) | -285.88 K | -344.14 K | -274.43 K | -287.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.06 | 17.58 | 6.79 | 8.82 |
| Font de roulement (€) | 187.89 K | 509.29 K | 569.88 K | 104.43 K |
| Couverture du BFR | 95.94 | 100 | 100 | 96.53 |
| Trésorerie (€) | 257.11 K | 603.94 K | 466.73 K | 104.99 K |
| Dettes financières (€) | 280.17 K | 704.15 K | 622.69 K | 234.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.64 | -1.59 | -3.46 | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.29 | -73.31 | -41.3 | -44.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 0.67 | 1.07 | 2.74 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 254.86 K | 243.92 K | 118.47 K | 154.32 K |
| Liquidité générale | 61.24 | 68.1 | 75.73 | 36.88 |
| Liquidité réduite | 61.24 | 68.1 | 75.73 | 36.88 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.8 | 0.22 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 830.17 K | 531.86 K | 471.68 K | 713.39 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.12 | 36.68 | 36.03 | 33.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.78 K | - | 3.84 K | 26.73 K |