SOCIETE RESTAURATION PAUMA (LE ROMARIN), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2000.
Basée à NICE (06000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entité SOCIETE RESTAURATION PAUMA (LE ROMARIN) se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 848.11 K €, soit huit cent quarante-huit mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 36.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE RESTAURATION PAUMA (LE ROMARIN) montrait une trésorerie de 4.72 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE RESTAURATION PAUMA (LE ROMARIN) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE RESTAURATION PAUMA (LE ROMARIN) compte parmi ses dirigeants Julien Mathey, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 848.11 K | 798.96 K | 723.27 K | 345.81 K |
| Marge brute (€) | 438.93 K | 385.13 K | 345.89 K | 112.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.26 K | 15.41 K | -3.11 K | -51.57 K |
| EBITDA (€) | 56.61 K | 19.74 K | 3.63 K | 18.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.36 K | -4.33 K | -6.73 K | -70.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.5 K | 8.46 K | 1.22 K | 16.86 K |
| Résultat net (€) | 36.29 K | 2.36 K | 39.32 K | 8.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.28 | 0.3 | 5.44 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.49 | 5.42 | 95.58 | 489.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | 0.43 | 6.41 | 1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 375.88 K | 315.54 K | 291.63 K | 222.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.32 | 39.49 | 40.32 | 64.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.75 | 48.2 | 47.82 | 32.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.68 | 2.47 | 0.5 | 5.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.81 | 1.93 | -0.43 | -14.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -81.34 K | -61.52 K | -13.12 K | -15.02 K |
| BFRE (€) | -97.95 K | -88.52 K | -30.18 K | -79.28 K |
| BFRHE (€) | 11.74 K | 11.96 K | -3.34 K | -261 |
| BFR en jours de CA (j) | -35.01 | -28.11 | -6.62 | -15.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.15 | -40.44 | -15.23 | -83.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.28 M | 26.19 M | -6.62 M | -247.28 K |
| Délais de paiement clients (j) | 5.79 | 6.62 | 14.26 | 11.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.43 | 46.93 | 59.37 | 84.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.42 K | 13.71 K | 41.77 K | 10.78 K |
| Dette nette (€) | -441.44 K | -488.91 K | -556.75 K | -444.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.59 | 1.72 | 5.77 | 3.12 |
| Font de roulement (€) | -81.48 K | -63.98 K | -46.79 K | -21.42 K |
| Couverture du BFR | 100.17 | 103.99 | 356.51 | 142.64 |
| Trésorerie (€) | 4.72 K | 12.58 K | 15.73 K | 58.12 K |
| Dettes financières (€) | 335.35 K | 400.26 K | 431.08 K | 401.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.31 | -35.67 | -13.33 | -41.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -553.34 | -1.12 K | -1.35 K | -24.46 K |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.11 | 0.1 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.67 K | 98.78 K | 107.74 K | 94.68 K |
| Liquidité générale | 4.62 | 5.62 | 8.59 | 13.83 |
| Liquidité réduite | 4.62 | 5.62 | 8.59 | 13.83 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.05 | 0.88 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 386.58 K | 363 K | 354.67 K | 242.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.26 | 34.35 | 37.45 | 54.83 |