CADECAP INDUSTRIE SITE DE FLERS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Localisée à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61100), elle se spécialise dans 2561Z. La société CADECAP INDUSTRIE SITE DE FLERS se concentre sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 496.34 K €, soit quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 60.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CADECAP INDUSTRIE SITE DE FLERS montrait une trésorerie de 350.07 K €.
En termes d’effectifs, CADECAP INDUSTRIE SITE DE FLERS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CADECAP INDUSTRIE SITE DE FLERS compte parmi ses dirigeants AEGIS GROUPES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 496.34 K | 395.87 K | 510.62 K | 589.09 K |
| Marge brute (€) | 236.44 K | 164.26 K | 221.83 K | 246.55 K |
| EBITDA (€) | 77.04 K | 19.8 K | 49.85 K | 52.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.04 K | 19.8 K | 21.41 K | 16.73 K |
| Résultat net (€) | 60.55 K | 16.64 K | 17.84 K | 25.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.2 | 4.2 | 3.49 | 4.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.32 | 5.76 | 6.55 | 9.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.39 | 3.5 | 4.29 | 5.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 221.59 K | 149.33 K | 194.41 K | 206.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.64 | 37.72 | 38.07 | 34.98 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 47.64 | 41.49 | 43.44 | 41.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.52 | 5 | 9.76 | 8.97 |
| BFR (€) | 348.96 K | 284.42 K | 216.07 K | 190.22 K |
| BFRE (€) | -24.06 K | 27.58 K | 19.8 K | -3.03 K |
| BFRHE (€) | 22.74 K | 59.97 K | 58 K | 89.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 256.62 | 262.23 | 154.45 | 117.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.69 | 25.42 | 14.16 | -1.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.92 M | 65.04 M | 81.13 M | 144.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.33 | 146.59 | 94.11 | 111.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.52 | 93.92 | 70.44 | 86.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 168.18 K | 9.91 K | -7.94 K | -74.4 K |
| Font de roulement (€) | 348.75 K | 284.3 K | 212.16 K | 189.97 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.96 | 98.19 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 350.07 K | 196.75 K | 135.49 K | 103.64 K |
| Dettes financières (€) | 48.73 K | 67.38 K | 37.28 K | 28.38 K |
| Ratio d'endettement (%) | 48.12 | 3.43 | -2.91 | -27.1 |
| Autonomie financière (%) | 7.17 | 4.29 | 7.31 | 9.67 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.97 K | 119.34 K | 102.23 K | 149.41 K |
| Liquidité générale | 261.68 | 212.7 | 215.34 | 183.61 |
| Liquidité réduite | 261.68 | 212.7 | 215.34 | 183.61 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.28 | 0.38 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 135.37 K | 112.79 K | 170.89 K | 187 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.27 | 24.59 | 28.02 | 24.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.87 K | 2.92 K | 3.17 K | -5.48 K |