TAKEUCHI FRANCE SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Établie à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle est active dans le secteur d'activité 4663Z. La société TAKEUCHI FRANCE SAS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 68.53 M €, soit soixante-huit millions cinq cent trente-quatre mille huit cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.6 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TAKEUCHI FRANCE SAS révélait une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, TAKEUCHI FRANCE SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TAKEUCHI FRANCE SAS est sous la direction de Akio Takeuchi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.53 M | 63.71 M | 53.85 M | 70.36 M |
| Marge brute (€) | 7.5 M | 8.51 M | 6.83 M | 6.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.59 M | 6.7 M | 5.15 M | 4.95 M |
| EBITDA (€) | 5.65 M | 6.76 M | 5.2 M | 5.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -64.44 K | -57.79 K | -49.94 K | -113.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.39 M | 6.51 M | 4.96 M | 4.82 M |
| Résultat net (€) | 3.6 M | 4.84 M | 3.69 M | 3.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.26 | 7.6 | 6.86 | 4.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.08 | 18.46 | 17.28 | 19.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.45 | 9.08 | 8.79 | 9.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.58 M | 8.19 M | 6.49 M | 6.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.06 | 12.86 | 12.05 | 9.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.94 | 13.35 | 12.69 | 9.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.25 | 10.61 | 9.67 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.16 | 10.52 | 9.57 | 7.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.66 M | 23.88 M | 18.66 M | 14.68 M |
| BFRE (€) | 23.77 M | 20.2 M | 12.79 M | 5.95 M |
| BFRHE (€) | -6.94 K | -430.01 K | -206.64 K | -50.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.32 | 136.81 | 126.51 | 76.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.59 | 115.69 | 86.72 | 30.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.3 Md | -75.06 Md | -30.48 Md | -9.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.13 | 72.22 | 76.97 | 53.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.42 | 132.01 | 121.58 | 109.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.67 | 0.53 | 0.4 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.99 M | 5.18 M | 4 M | 3.85 M |
| Dette nette (€) | -32.71 M | -23.64 M | -15.3 M | -9.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.82 | 8.13 | 7.43 | 5.48 |
| Font de roulement (€) | 26.52 M | 22.95 M | 17.94 M | 14.1 M |
| Couverture du BFR | 95.86 | 96.1 | 96.14 | 96.03 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 3.45 M | 5.36 M | 8.22 M |
| Dettes financières (€) | 3.92 K | 4.15 K | 3.71 K | 2.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.19 | -4.56 | -3.82 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.67 | -90.14 | -71.57 | -54.69 |
| Autonomie financière (%) | 7.62 K | 6.32 K | 5.77 K | 6.25 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.1 M | 26.15 M | 19.93 M | 17.31 M |
| Liquidité générale | 46.26 | 60.4 | 82.26 | 105.52 |
| Liquidité réduite | 46.26 | 60.4 | 82.26 | 105.52 |
| Couverture de la dette | 2.03 | 3.08 | 3.15 | 3.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.46 M | 1.46 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.44 | 1.57 | 1.86 | 1.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.41 M | 1.66 M | 1.26 M | 1.31 M |
