CONSTRUCTION DES CAPS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Localisée à ARGENCES EN AUBRAC (12210), elle se spécialise dans 4399C. L'entreprise CONSTRUCTION DES CAPS se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 94.45 K €, soit quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -39.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CONSTRUCTION DES CAPS présentait une trésorerie de 1.65 K €.
En matière de gouvernance, CONSTRUCTION DES CAPS compte parmi ses dirigeants Matthieu Caraglio, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 94.45 K | 89.97 K | 109.45 K | 137.33 K |
| Marge brute (€) | 27.61 K | 36.28 K | 45.06 K | 51.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.2 K | - | 36.72 K | 28.74 K |
| EBITDA (€) | 11.87 K | 13.8 K | 37.89 K | 25.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.67 K | - | -1.17 K | 3.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.71 K | -25.93 K | -624 | -11.02 K |
| Résultat net (€) | -39.79 K | -16.71 K | -1.45 K | -11.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -42.13 | -18.58 | -1.32 | -8.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.9 | -8.64 | -0.69 | -5.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -11.22 | -4.2 | -0.38 | -2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.91 K | 76.89 K | 51.58 K | 42.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.73 | 85.46 | 47.12 | 30.98 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.23 | 40.32 | 41.17 | 37.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.56 | 15.33 | 34.62 | 18.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.5 | - | 33.55 | 20.92 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 8.17 K | 3.77 K | 21.7 K | 62.59 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -194 |
| BFRHE (€) | -24.04 K | -29.25 K | -98.46 K | -101.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.56 | 15.27 | 72.35 | 166.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -0.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.22 M | -7.21 M | -29.53 M | -38.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.87 | 100.21 | 72.24 | 54.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.79 | 180 | 42.32 | 12.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.85 K | - | 37.25 K | 26.63 K |
| Dette nette (€) | -199.29 K | -190.25 K | -165.52 K | -177.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.49 | - | 34.04 | 19.39 |
| Font de roulement (€) | -18.58 K | -33.98 K | -80.32 K | -65.65 K |
| Couverture du BFR | -227.48 | -902.42 | -370.21 | -104.89 |
| Trésorerie (€) | 1.65 K | 14.23 K | 9.62 K | 36.4 K |
| Dettes financières (€) | 162.57 K | 130.46 K | 63.24 K | 74.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.36 | - | -4.44 | -6.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.72 | -98.36 | -78.77 | -83.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 1.48 | 3.32 | 2.85 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.62 K | 36.28 K | 9.89 K | 11.24 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 34.19 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 34.19 |
| Couverture de la dette | -5.98 | -2.45 | -0.63 | -1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.95 K | 13.35 K | 4.32 K | 16.44 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.71 | 13.34 | 5.48 | 4.37 |