LES CAVES VIVARAISES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Établie à SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON (07200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise LES CAVES VIVARAISES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.79 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-six mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 16.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CAVES VIVARAISES affichait une trésorerie de 331.32 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES VIVARAISES emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES VIVARAISES est dirigée par COOP AGRICOL INTERCOMMUNALE VINIFICATION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.79 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 671.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 66.84 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 62.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 20.32 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 16.53 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 2.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 817.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 17.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 14.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 760.76 K | 865.24 K | 973.81 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | 402.61 K | 753.5 K | 611.72 K | 610.02 K |
| BFRHE (€) | 21.98 K | 16.26 K | 62.18 K | 155.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 79.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 46.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 83.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 131.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 61.77 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.79 M | -2.05 M | -2.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.29 |
| Font de roulement (€) | 752.09 K | 864.3 K | 972.35 K | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 98.86 | 99.89 | 99.85 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 331.32 K | 98.66 K | 363.01 K | 333.11 K |
| Dettes financières (€) | 631.63 K | 826.95 K | 680.55 K | 545.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -34.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -285.39 | -645.45 | -359.04 | -284.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.33 | 0.84 | 1.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 857.81 K | 1.06 M | 1.73 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 53.92 | 37.69 | 58 | 57.91 |
| Liquidité réduite | 53.92 | 37.69 | 58 | 57.91 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 525.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 8.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -300 |