STE D EXPLOITATION ESPACES VERTS ET JARDINS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Basée à BAZAINVILLE (78550), elle œuvre dans 8130Z. L'entité STE D EXPLOITATION ESPACES VERTS ET JARDINS se concentre sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent soixante-et-un mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE D EXPLOITATION ESPACES VERTS ET JARDINS montrait une trésorerie de 154.86 K €.
En termes d’effectifs, STE D EXPLOITATION ESPACES VERTS ET JARDINS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE D EXPLOITATION ESPACES VERTS ET JARDINS est dirigée par Philippe Le Pen, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.4 M | 1.34 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 714.82 K | 684.39 K | 543.11 K | 611.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.23 K | 144.76 K | - | 71.72 K |
| EBITDA (€) | 31.96 K | 148.02 K | 2.45 K | 81.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.73 K | -3.27 K | - | -10.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.6 K | 82.77 K | -69.95 K | 15.7 K |
| Résultat net (€) | 1.68 K | 77.97 K | -75.23 K | 13.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 5.58 | -5.6 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.45 | 21.17 | -25.91 | 3.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 7.72 | -7.14 | 1.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 571.8 K | 736.7 K | 443.93 K | 496.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.12 | 52.73 | 33.02 | 38.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.91 | 48.99 | 40.4 | 47.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | 10.6 | 0.18 | 6.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.07 | 10.36 | - | 5.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 173.96 K | 146.94 K | 1.15 K | 118.9 K |
| BFRHE (€) | -12.22 K | -63.26 K | -59.33 K | -51.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.44 | 38.39 | 0.31 | 33.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.93 M | -242.13 M | -218.52 M | -180.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.51 | 72.73 | 36.27 | 90.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.93 | 22.64 | 23.15 | 28.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.23 K | 143.23 K | - | 80.02 K |
| Dette nette (€) | -442.31 K | -624.12 K | -754.35 K | -703.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | 10.25 | - | 6.25 |
| Font de roulement (€) | 148.24 K | 79.94 K | -63.37 K | 61.21 K |
| Couverture du BFR | 85.22 | 54.4 | -5.53 K | 51.48 |
| Trésorerie (€) | 154.86 K | 17.19 K | 8.96 K | 2.43 K |
| Dettes financières (€) | 449.75 K | 421.15 K | 555.54 K | 441.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.99 | -4.36 | - | -8.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.54 | -169.44 | -259.8 | -192.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.87 | 0.52 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.7 K | 153.16 K | 143.27 K | 207.08 K |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.72 | -0.82 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 677.91 K | 546.29 K | 554.03 K | 533.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.38 | 29.2 | 30.74 | 29.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 378 | 651 | - | 2.49 K |
