CUB, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Établie à CHINON (37500), elle se spécialise dans 1623Z. L'entité CUB oriente ses efforts sur fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.82 M €, soit trois millions huit cent vingt mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 37.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CUB affichait une trésorerie de 180.57 K €.
En termes d’effectifs, CUB dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CUB compte parmi ses dirigeants CB LOIRE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.82 M | 4.14 M | 3.55 M | 2.8 M |
| Marge brute (€) | 939.78 K | 1.08 M | 951.47 K | 650.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.19 K | 296.55 K | 267.36 K | -41.77 K |
| EBITDA (€) | -24.2 K | 295.88 K | 274.13 K | -6.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 81.39 K | 672 | -6.77 K | -34.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.2 K | 295.88 K | 259.91 K | -25.85 K |
| Résultat net (€) | 37.84 K | 294.43 K | 206.63 K | 2.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.99 | 7.11 | 5.83 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.21 | 31.48 | 28.86 | 0.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.93 | 15.27 | 11.66 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 823.45 K | 931.21 K | 822.5 K | 575.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.55 | 22.48 | 23.2 | 20.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.6 | 26.15 | 26.84 | 23.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.63 | 7.14 | 7.73 | -0.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.5 | 7.16 | 7.54 | -1.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 756.87 K | 800.61 K | 792.29 K | 701.09 K |
| BFRE (€) | 261.71 K | 264.02 K | 676.61 K | 249.55 K |
| BFRHE (€) | 205.64 K | 76.44 K | 58.37 K | 42.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.31 | 70.54 | 81.57 | 91.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25 | 23.26 | 69.66 | 32.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.15 Md | 867.52 M | 566.89 M | 323.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.6 | 69.93 | 100.48 | 78.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.57 | 66.71 | 64.11 | 79.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.07 K | 304.67 K | 220.86 K | 21.91 K |
| Dette nette (€) | -884.93 K | -565.61 K | -998.93 K | -636.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.31 | 7.35 | 6.23 | 0.78 |
| Font de roulement (€) | 635.47 K | 707.06 K | 763.88 K | 642.96 K |
| Couverture du BFR | 83.96 | 88.32 | 96.41 | 91.71 |
| Trésorerie (€) | 180.57 K | 427.48 K | 57.32 K | 399.33 K |
| Dettes financières (€) | 42.64 K | 62.65 K | 296.52 K | 312.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.68 | -1.86 | -4.52 | -29.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.52 | -60.47 | -139.52 | -108.9 |
| Autonomie financière (%) | 21.07 | 14.93 | 2.41 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 901.45 K | 836.89 K | 731.31 K | 665.34 K |
| Liquidité générale | 118.38 | 128.36 | 102.79 | 98.08 |
| Liquidité réduite | 118.38 | 128.36 | 102.79 | 98.08 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 1.04 | 0.82 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 878.9 K | 758.72 K | 663.17 K | 669.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.81 | 14.23 | 14.29 | 18.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.49 K | 82.82 K | 39.59 K | - |