CAP'LOISIRS (LE CLOS DE BARBEY), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Localisée à BAUDUEN (83630), elle se consacre au secteur d'activité de 5530Z. L'entité CAP'LOISIRS (LE CLOS DE BARBEY) se concentre sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -255.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP'LOISIRS (LE CLOS DE BARBEY) disposait d'une trésorerie de 24.79 K €.
En termes d’effectifs, CAP'LOISIRS (LE CLOS DE BARBEY) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP'LOISIRS (LE CLOS DE BARBEY) est sous la direction de PASSERELLE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.16 M | 1.2 M | 928.41 K |
| Marge brute (€) | 122.86 K | 306.63 K | 340.58 K | 287.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 94.34 K | 151.77 K | 138.71 K |
| EBITDA (€) | -113.03 K | 97.13 K | 205.15 K | 145.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.79 K | -53.39 K | -7.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -282.05 K | -69.48 K | 51.86 K | 39.39 K |
| Résultat net (€) | -255.68 K | -35.11 K | 95.58 K | 74.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.34 | -3.02 | 7.93 | 8.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -187.99 | -8.96 | 22.4 | 22.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.31 | -2.15 | 5.47 | 5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 124.97 K | 302.48 K | 455.52 K | 338.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.9 | 26.04 | 37.82 | 36.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.7 | 26.39 | 28.28 | 30.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.76 | 8.36 | 17.03 | 15.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.12 | 12.6 | 14.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 377.01 K | 537.8 K | 680.88 K | 702.43 K |
| BFRE (€) | -101.29 K | -38.75 K | 35.88 K | -12 K |
| BFRHE (€) | 363.87 K | 476.99 K | 428.3 K | 408.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131 | 168.96 | 206.32 | 276.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.2 | -12.17 | 10.87 | -4.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 Md | 1.52 Md | 1.41 Md | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.57 | 84.37 | 51.33 | 85.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 131.93 K | 249.92 K | 181.06 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -1.22 M | -1.2 M | -876.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.36 | 20.75 | 19.5 |
| Font de roulement (€) | 265.81 K | 436.64 K | 533.28 K | 508.92 K |
| Couverture du BFR | 70.51 | 81.19 | 78.32 | 72.45 |
| Trésorerie (€) | 24.79 K | 20.07 K | 115.61 K | 187.68 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 873.79 K | 979.01 K | 661.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.25 | -4.82 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.03 K | -311.73 | -282.19 | -264.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.45 | 0.44 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 295.8 K | 266.08 K | 193.37 K | 209.18 K |
| Liquidité générale | 44.55 | 60.76 | 62.71 | 80.33 |
| Liquidité réduite | 44.55 | 60.76 | 62.71 | 80.33 |
| Couverture de la dette | -2.41 | -0.53 | 1.36 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 223.95 K | 201.44 K | 239.21 K | 164.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.4 | 15.27 | 16.85 | 15.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 16.99 K | 2.97 K |