HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX (HELIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à FALAISE (14700), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX (HELIS) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 494.61 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 25.97 K €.
Au terme de l'exercice 2021, HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX (HELIS) affichait une trésorerie de 168.65 K €.
En matière de gouvernance, HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX (HELIS) est sous la direction de VIKINGS HOTELLERIE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 494.61 K | 412.95 K | 747.59 K | 687.81 K |
| Marge brute (€) | 149.48 K | 114.03 K | 298.75 K | 255.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 100.47 K | - | 228.42 K |
| EBITDA (€) | 100.27 K | 74.05 K | 223.66 K | 184.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 26.43 K | - | 43.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.66 K | -24.36 K | 111.93 K | 74.32 K |
| Résultat net (€) | 25.97 K | -15.41 K | 72.9 K | 42.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.25 | -3.73 | 9.75 | 6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.99 | -3.55 | 16.16 | 11.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.9 | -1.84 | 8.3 | 4.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 170 K | 149.42 K | 333.06 K | 298.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.37 | 36.18 | 44.55 | 43.33 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.22 | 27.61 | 39.96 | 37.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.27 | 17.93 | 29.92 | 26.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 24.33 | - | 33.21 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 140.11 K | 5.1 K | -63.66 K | -56.64 K |
| BFRE (€) | -73.82 K | -74.14 K | -103.33 K | -97.66 K |
| BFRHE (€) | -14.88 K | 53.33 K | 30.71 K | 33.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.39 | 4.5 | -31.08 | -30.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.47 | -65.53 | -50.45 | -51.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -20.16 M | 60.34 M | 62.91 M | 62.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.71 | 81.96 | 30.85 | 35.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.48 | 113.23 | 93.88 | 95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 83.02 K | - | 153.03 K |
| Dette nette (€) | -294.18 K | -403.93 K | -426.83 K | -607.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.1 | - | 22.25 |
| Font de roulement (€) | 79.96 K | -20.56 K | -72.48 K | -64.45 K |
| Couverture du BFR | 57.07 | -403.39 | 113.86 | 113.79 |
| Trésorerie (€) | 168.65 K | 250 | 140 | 140 |
| Dettes financières (€) | 320.22 K | 280.47 K | 282.7 K | 465.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.87 | - | -3.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.85 | -93.11 | -94.62 | -163.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 0.8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.47 K | 98.05 K | 135.46 K | 134.2 K |
| Liquidité générale | 47.69 | 24.9 | 16.35 | 12.28 |
| Liquidité réduite | 47.69 | 24.9 | 16.35 | 12.28 |
| Couverture de la dette | 1.84 | -3.97 | 3.91 | 2.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.97 K | -9.88 K | 28.22 K | 16.36 K |