DIAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2000.
Basée à SAINT-LAURENT (74800), elle se consacre au secteur d'activité de 4334Z. L'entité DIAS se focalise principalement sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 996.96 K €, soit neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 218.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DIAS montrait une trésorerie de 586.03 K €.
En termes d’effectifs, DIAS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 996.96 K | 1.16 M | 1.15 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 659.19 K | 610.1 K | 716.72 K | 984.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 270.1 K | 237.53 K | 303.56 K | 319.1 K |
| EBITDA (€) | 273.19 K | 240.23 K | 334.8 K | 363.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.09 K | -2.7 K | -31.24 K | -44.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 265.39 K | 224.72 K | 321.91 K | 351.82 K |
| Résultat net (€) | 218.84 K | 167.56 K | 239.67 K | 260.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.95 | 14.42 | 20.81 | 17.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.41 | 22.3 | 30.57 | 35.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 21.16 | 15.68 | 23.52 | 23.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 601.43 K | 573.91 K | 709.79 K | 827.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.33 | 49.38 | 61.62 | 55.61 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 66.12 | 52.49 | 62.23 | 66.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.4 | 20.67 | 29.07 | 24.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.09 | 20.44 | 26.36 | 21.46 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 721.15 K | 693.37 K | 735.08 K | 694.82 K |
| BFRE (€) | 55.18 K | 72.57 K | -8.58 K | 316.86 K |
| BFRHE (€) | 66.9 K | 79.98 K | 171.23 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 264.02 | 217.74 | 232.94 | 170.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.2 | 22.79 | -2.72 | 77.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 182.72 M | 254.69 M | 540.33 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 108.8 | 109.33 | 86.23 | 133.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.3 | 95.65 | 73.5 | 77.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226.65 K | 183.07 K | 252.55 K | 272.74 K |
| Dette nette (€) | 322.17 K | 201.75 K | 325.23 K | -216.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.73 | 15.75 | 21.93 | 18.34 |
| Font de roulement (€) | 708.11 K | 671.54 K | 722.78 K | 692.1 K |
| Couverture du BFR | 98.19 | 96.85 | 98.33 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 586.03 K | 518.99 K | 560.13 K | 160.2 K |
| Dettes financières (€) | 29.55 K | 19.42 K | 54.3 K | 89.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.42 | 1.1 | 1.29 | -0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 41.83 | 26.85 | 41.49 | -29.87 |
| Autonomie financière (%) | 26.07 | 38.69 | 14.44 | 8.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 221.27 K | 275.98 K | 168.29 K | 284.21 K |
| Liquidité générale | 343.53 | 284.75 | 367.11 | 246.99 |
| Liquidité réduite | 343.53 | 284.75 | 367.11 | 246.99 |
| Couverture de la dette | 2.39 | 1.37 | 2.91 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 361.41 K | 365.56 K | 413.49 K | 507.95 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.65 | 28.11 | 31.96 | 29.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.56 K | 59.43 K | 85.3 K | 89.24 K |