DELLI-RESORT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité DELLI-RESORT oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 555.43 K €, soit cinq cent cinquante-cinq mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 34.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DELLI-RESORT révélait une trésorerie de 49.24 K €.
En termes d’effectifs, DELLI-RESORT emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELLI-RESORT est dirigée par Christelle Delli-Zotti, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 555.43 K | 646.11 K | 534.92 K | 470.87 K |
| Marge brute (€) | 263.37 K | 380.65 K | 273.81 K | 202.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -99.87 K | -63.09 K | -93.28 K | -126.96 K |
| EBITDA (€) | -86.17 K | -43.71 K | -86.05 K | -86.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.7 K | -19.38 K | -7.23 K | -40.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -96.43 K | -50.35 K | -107.69 K | -118.91 K |
| Résultat net (€) | 34.52 K | 117.95 K | 101.87 K | 36.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.22 | 18.26 | 19.04 | 7.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.01 | 47.73 | 40.88 | 13.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 31.47 | 22.73 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 195.59 K | 286.69 K | 189.25 K | 168.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.21 | 44.37 | 35.38 | 35.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.42 | 58.91 | 51.19 | 43.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.51 | -6.77 | -16.09 | -18.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.98 | -9.76 | -17.44 | -26.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 343.97 K | 137.96 K | 217.33 K | 383.79 K |
| BFRHE (€) | 74.93 K | 150.02 K | 82.68 K | -45.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 226.04 | 77.94 | 148.3 | 297.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.01 M | 265.56 M | 121.17 M | -59.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 112.68 | 107.96 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.97 | 29.58 | 27.43 | 16.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.79 K | 124.6 K | 123.52 K | 68.9 K |
| Dette nette (€) | -305.6 K | -81.03 K | -18.81 K | -159.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.06 | 19.28 | 23.09 | 14.63 |
| Font de roulement (€) | 76.87 K | 125.84 K | 149.29 K | 186.19 K |
| Couverture du BFR | 22.35 | 91.21 | 68.69 | 48.51 |
| Trésorerie (€) | 49.24 K | 46.68 K | 180.27 K | 187.65 K |
| Dettes financières (€) | 1.64 K | 200 | 126 | 35.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.82 | -0.65 | -0.15 | -2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.26 | -32.79 | -7.55 | -59.62 |
| Autonomie financière (%) | 111.09 | 1.24 K | 1.98 K | 7.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.1 K | 115.39 K | 130.91 K | 113.57 K |
| Couverture de la dette | 0.5 | 1.26 | 0.92 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 350.18 K | 425.93 K | 342.62 K | 300.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.02 | 48.35 | 46.42 | 47.2 |