GEOGAS MARITIME, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2000.
Établie à PARIS (75007), elle intervient dans le secteur d'activité 5229B. L'entreprise GEOGAS MARITIME oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 56.63 M €, soit cinquante-six millions six cent vingt-sept mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 33.54 M €.
Au terme de l'exercice 2021, GEOGAS MARITIME disposait d'une trésorerie de 9.84 M €.
En termes d’effectifs, GEOGAS MARITIME emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEOGAS MARITIME est sous la direction de Jacques Boudet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.63 M | 59.35 M | 50.91 M | 44.62 M |
| Marge brute (€) | 10.15 M | 9.84 M | 4.59 M | -11.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -12.21 M |
| EBITDA (€) | 8.64 M | 8.34 M | 3.5 M | -8.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.67 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.94 M | 3.43 M | -4.03 M | -14.07 M |
| Résultat net (€) | 33.54 M | 43.34 M | 23.97 M | -4.3 M |
| Taux de marge nette (%) | 59.23 | 73.03 | 47.08 | -9.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.63 | 45.78 | 24.53 | -4.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.48 | 36.49 | 14.94 | -2.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 56.97 M | 63.81 M | 47.33 M | 2.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.6 | 107.52 | 92.98 | 5.6 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.92 | 16.58 | 9.01 | -24.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.26 | 14.05 | 6.87 | -19.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -27.37 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 10.08 M | 28.78 M | 19.44 M | 4.19 M |
| BFRHE (€) | 2.56 M | 3.23 M | 13.74 M | -1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.96 | 177 | 139.39 | 34.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 397.09 Md | 524.94 Md | 1.92 T | -158.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 0.98 | 4.6 | 95.22 | 3.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.71 | 15.13 | 14.21 | 9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -90.18 M | 6.98 M | -50.8 M | -74.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.79 |
| Font de roulement (€) | 12.06 M | 26.41 M | 16.4 M | 2.64 M |
| Couverture du BFR | 119.68 | 91.77 | 84.33 | 62.9 |
| Trésorerie (€) | 9.84 M | 28.16 M | 5.99 M | 5.2 M |
| Dettes financières (€) | 97.61 M | 18.37 M | 52.54 M | 76.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -59.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.91 | 7.37 | -51.99 | -74.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 5.16 | 1.86 | 1.32 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.77 M | 2.26 M | 1.82 M |
| Couverture de la dette | 66.55 | 62.87 | 55.14 | -10.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.2 M | 1.06 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 1.46 | 1.41 | 1.43 | 1.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -495 K |
