VALRIM
24 RUE BALZAC - 26000 VALENCE
VALRIM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2000.
Basée à VALENCE (26000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise VALRIM se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-six mille huit cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.77 M €.
Au terme de l'exercice 2024, VALRIM affichait une trésorerie de 4.54 K €.
En termes d’effectifs, VALRIM emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALRIM est sous la direction de PROCIVIS VALLEE DU RHONE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 2.26 M | 2.19 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.29 M | 1.2 M | 969.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -256.11 K | -107.93 K | -57.24 K | -384.24 K |
| EBITDA (€) | 158.27 K | 180.53 K | 245.04 K | -91.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -414.38 K | -288.46 K | -302.28 K | -293.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -293.75 K | -274.13 K | -220.95 K | -487.5 K |
| Résultat net (€) | 2.77 M | 4.5 M | 6 M | 3.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 123.29 | 198.89 | 274.05 | 161.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.2 | 15.57 | 19.75 | 11.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.2 | 11.45 | 14.97 | 7.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.42 M | 1.33 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.59 | 62.77 | 60.68 | 55.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.17 | 57.25 | 54.99 | 50.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.04 | 7.98 | 11.19 | -4.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.4 | -4.77 | -2.61 | -19.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 450.9 K | 1.03 M | 1.68 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 170.76 K | 162.53 K | 212.04 K | - |
| BFRHE (€) | 279.27 K | 368.42 K | 314.37 K | 538.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.25 | 166.88 | 280.23 | 238.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.74 | 26.23 | 35.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.72 Md | 2.28 Md | 1.89 Md | 2.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.36 | 175.02 | 179.89 | 167.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.29 | 78.04 | 68.91 | 63.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.22 M | 4.95 M | 6.47 M | 3.52 M |
| Dette nette (€) | -11.12 M | -9.74 M | -8.45 M | -11.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 143.42 | 219 | 295.35 | 182.8 |
| Font de roulement (€) | 282.06 K | 888.76 K | 1.54 M | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 62.56 | 85.95 | 91.64 | 83.37 |
| Trésorerie (€) | 4.54 K | 502.05 K | 1.14 M | 847.04 K |
| Dettes financières (€) | 10.52 M | 9.63 M | 9 M | 11.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.45 | -1.97 | -1.31 | -3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.95 | -33.72 | -27.79 | -41.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.58 | 3 | 3.38 | 2.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 597.19 K | 615.02 K | 571.63 K | 507.54 K |
| Liquidité générale | 9.29 | 16.07 | 23.49 | - |
| Liquidité réduite | 9.29 | 16.07 | 23.49 | - |
| Couverture de la dette | 6.27 | 11.09 | 15.68 | 9.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.31 M | 1.16 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.21 | 40.48 | 37.08 | 45.95 |