HOTEL DU CASTELLET S.A.S., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Implantée à LE CASTELLET (83330), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité HOTEL DU CASTELLET S.A.S. se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.69 M €, soit quatorze millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 198.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL DU CASTELLET S.A.S. affichait une trésorerie de 2.5 M €.
En termes d’effectifs, HOTEL DU CASTELLET S.A.S. recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DU CASTELLET S.A.S. est sous la direction de Christian Baumgarten, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.69 M | 12.47 M | 14.92 M | 11.33 M |
| Marge brute (€) | 7.83 M | 6.28 M | 7.88 M | 5.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | -461.24 K | 1.14 M | 315.43 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 487.9 K | 798.64 K | 652.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.39 K | -949.14 K | 338.53 K | -337.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.73 K | -905.09 K | -687.52 K | -706.49 K |
| Résultat net (€) | 198.59 K | -844.68 K | -657.5 K | -675.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.35 | -6.78 | -4.41 | -5.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.87 | -17.1 | -11.35 | -10.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | -4.32 | -3.1 | -3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.67 M | 5.8 M | 7.39 M | 5.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.43 | 46.54 | 49.53 | 49.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.33 | 50.37 | 52.8 | 48.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.87 | 3.91 | 5.35 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.22 | -3.7 | 7.62 | 2.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.06 M | 3.68 M | 3.47 M | 3.42 M |
| BFRE (€) | -1.29 M | -674.14 K | -1.41 M | -975.87 K |
| BFRHE (€) | -7.99 M | -9.08 M | -7.03 M | -7.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.86 | 107.83 | 84.79 | 110.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.06 | -19.74 | -34.5 | -31.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -321.54 Md | -310.1 Md | -287.26 Md | -242.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.81 | 11.38 | 11.86 | 20.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.13 | 21.78 | 40.01 | 35.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | 787.04 K | 1.69 M | 931.77 K |
| Dette nette (€) | -12.69 M | -12.05 M | -12.67 M | -11.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.66 | 6.31 | 11.33 | 8.22 |
| Font de roulement (€) | -8.27 M | -9.41 M | -9.62 M | -9.08 M |
| Couverture du BFR | -163.3 | -255.47 | -277.44 | -265.64 |
| Trésorerie (€) | 2.5 M | 2.05 M | 1.4 M | 2.16 M |
| Dettes financières (€) | 2.88 K | 17 K | 2.88 K | 2.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.83 | -15.31 | -7.49 | -12.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.31 | -243.91 | -218.74 | -180.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 K | 290.64 | 2.01 K | 2.24 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 1.51 M | 2.31 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 43.95 | 32.33 | 36.59 | 34.76 |
| Liquidité réduite | 43.95 | 32.33 | 36.59 | 34.76 |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.75 | -0.44 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.24 M | 6.58 M | 7.12 M | 5.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.28 | 40 | 36.07 | 38.76 |
