PYRENEES GARONNE HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2000.
Implantée à ROQUES (31120), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité PYRENEES GARONNE HOLDING se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 93.97 K €, soit quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -58.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PYRENEES GARONNE HOLDING montrait une trésorerie de 4.63 M €.
En termes d’effectifs, PYRENEES GARONNE HOLDING compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PYRENEES GARONNE HOLDING est dirigée par Thierry Lagasse, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.76 M | 93.97 K | 492 K | 492 K |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 9.53 K | 453.4 K | 444.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.98 K | - | -121.81 K | -62.67 K |
| EBITDA (€) | 192.27 K | 3.47 K | -83.86 K | -62.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.29 K | - | -37.95 K | -168 |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.63 K | 1.99 K | -86.7 K | -62.5 K |
| Résultat net (€) | -58.36 K | - | 807.46 K | 841.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.4 | - | 164.12 | 171.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.72 | - | 10.53 | 11.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.55 | - | 7.88 | 8.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | - | 325.87 K | 292.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.26 | - | 66.23 | 59.5 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.59 | 10.15 | 92.15 | 90.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 3.69 | -17.04 | -12.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.27 | - | -24.76 | -12.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2 M | 16.53 M | -241.11 K | 1.36 M |
| BFRE (€) | 584.19 K | 9.16 M | - | - |
| BFRHE (€) | 521.9 K | -287 K | 405 | 578 |
| BFR en jours de CA (j) | 49.53 | 64.19 K | -178.87 | 1.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.45 | 35.58 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.11 Md | -73.89 M | 545.92 K | 779.11 K |
| Délais de paiement clients (j) | 56.09 | 180 | 0.3 | 0.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.74 | 180 | 2.15 | 2.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 276.54 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226.39 K | - | 810.3 K | 841.9 K |
| Dette nette (€) | -8.11 M | -27.38 M | -2.44 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.53 | - | 164.7 | 171.12 |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 12.58 M | -241.11 K | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 86.83 | 76.11 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 796.29 K | 4.63 M | 140.4 K | 1.56 M |
| Dettes financières (€) | 2.1 M | 7.65 M | 2.2 M | 2.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -35.84 | - | -3.01 | -1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -516.53 | -153.59 | -31.82 | -20.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 2.33 | 3.49 | 2.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.7 M | 21.34 M | 381.91 K | 207.25 K |
| Liquidité générale | 35.38 | 37.11 | - | - |
| Liquidité réduite | 35.38 | 37.11 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.35 | - | 2.12 | 4.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | - | 564.12 K | 497.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.56 | - | 77.48 | 66.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 373 | 15.83 K | 9.12 K |