L'ESPINET FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2000.
Établie à QUILLAN (11500), elle se consacre au secteur d'activité de 8211Z. L'entreprise L'ESPINET FINANCES se concentre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 33.7 K €, soit trente-trois mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -33.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, L'ESPINET FINANCES montrait une trésorerie de 143.26 K €.
En termes d’effectifs, L'ESPINET FINANCES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L'ESPINET FINANCES est sous la direction de Boris Torfs, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.7 K | 30.98 K | 42.3 K | 82.42 K |
| Marge brute (€) | -67.53 K | -4.63 K | -13.6 K | 8.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.47 K | - | -39.42 K | - |
| EBITDA (€) | -76.81 K | -29.4 K | -42.83 K | -30.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.66 K | - | 3.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -115.32 K | -68.36 K | -78.71 K | -78.16 K |
| Résultat net (€) | -33.09 K | -66.76 K | 2.37 K | 171.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -98.17 | -215.51 | 5.6 | 208.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.67 | -3.32 | 0.11 | 8.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.63 | -3.24 | 0.11 | 7.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | -49.16 K | -164 | 25.17 K | 55.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -145.85 | -0.53 | 59.51 | 67.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -200.36 | -14.95 | -32.14 | 10.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -227.9 | -94.92 | -101.24 | -37.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -253.58 | - | -93.19 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.28 M | 1.29 M | 1.32 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | 661.46 K | 693.9 K | 664.53 K | 666.2 K |
| BFRHE (€) | 478.93 K | 444.08 K | 441.79 K | 414.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.9 K | 15.23 K | 11.41 K | 5.87 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.16 K | 8.18 K | 5.73 K | 2.95 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.22 M | 37.69 M | 51.2 M | 93.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.06 | 166.02 | 172.59 | 8.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 20.03 | 21.79 | 15.96 | 8.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.29 K | - | 41.73 K | - |
| Dette nette (€) | 91.45 K | 109.13 K | 138.72 K | 151.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.65 | - | 98.65 | - |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1.29 M | 1.32 M | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 143.26 K | 154.8 K | 215.61 K | 243.37 K |
| Dettes financières (€) | 37.5 K | 24.88 K | 26.22 K | 29.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.55 | - | 3.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.62 | 5.42 | 6.67 | 7.31 |
| Autonomie financière (%) | 52.79 | 80.88 | 79.28 | 70.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.32 K | 20.79 K | 50.66 K | 62.37 K |
| Liquidité générale | 1.2 K | 1.4 K | 907.34 | 776.33 |
| Liquidité réduite | 1.2 K | 1.4 K | 907.34 | 776.33 |
| Couverture de la dette | -30.52 | -15.29 | 0.1 | 3.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.77 K | 9.99 K | 11.14 K | 30.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.44 | 21.73 | 20.06 | 29.38 |