HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2000.
Basée à KILSTETT (67840), elle se consacre au secteur d'activité de 4531Z. La société HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION oriente ses efforts sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.3 M €, soit neuf millions trois cent mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 25.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 45.09 K €.
En termes d’effectifs, HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION est dirigée par Herve Schneider, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.3 M | 10.89 M | 13.89 M | 16.79 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.47 M | 1.85 M | 2.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 209.13 K | -436.26 K | -504.23 K | 133.9 K |
| EBITDA (€) | 74.08 K | -448.95 K | -496.51 K | 72.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 135.04 K | 12.69 K | -7.72 K | 61.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.84 K | -477.83 K | -526.23 K | 44.71 K |
| Résultat net (€) | 25.78 K | -507.45 K | -556.09 K | 2.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.28 | -4.66 | -4 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.04 | -20.28 | -18.48 | 0.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.35 | -7.31 | -6.11 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.23 M | 1.64 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.34 | 11.32 | 11.79 | 14.62 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.18 | 13.47 | 13.34 | 15.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 | -4.12 | -3.57 | 0.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.25 | -4 | -3.63 | 0.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.49 M | 4.5 M | 5.71 M | 4.92 M |
| BFRE (€) | 4.07 M | 3.76 M | 4.37 M | 3.26 M |
| BFRHE (€) | -1.4 M | -843.89 K | -592.06 K | -378.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.17 | 150.63 | 150.04 | 106.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 159.85 | 125.84 | 114.89 | 70.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.8 Md | -25.19 Md | -22.54 Md | -17.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.47 | 107.31 | 121.74 | 83.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.14 | 67.77 | 79.49 | 93.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.18 K | -381.87 K | -360.19 K | 295.94 K |
| Dette nette (€) | -4.77 M | -4.44 M | -6.1 M | -5.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 | -3.51 | -2.59 | 1.76 |
| Font de roulement (€) | 2.71 M | 2.91 M | 3.78 M | 3.58 M |
| Couverture du BFR | 60.33 | 64.81 | 66.23 | 72.69 |
| Trésorerie (€) | 45.09 K | 1.69 K | 1.69 K | 691.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 878.38 K | 1.27 M | 422.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.28 | 11.62 | 16.92 | -17.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.32 | -177.33 | -202.56 | -144.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.06 | 2.85 | 2.36 | 8.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.98 M | 2.9 M | 4.08 M |
| Liquidité générale | 75.32 | 74.02 | 78.09 | 79.65 |
| Liquidité réduite | 75.32 | 74.02 | 78.09 | 79.65 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -1.49 | -1.51 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.79 M | 2.21 M | 2.37 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.74 | 11.65 | 11.42 | 10.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.12 K |