GROUPE CARTEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à CHANVERRIE (85130), elle intervient dans le secteur d'activité 2899B. Cette entité GROUPE CARTEL oriente son activité sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14.4 M €, soit quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -140.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE CARTEL présentait une trésorerie de 928 €.
En termes d’effectifs, GROUPE CARTEL compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CARTEL est dirigée par Daniel Lecamp, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.4 M | 14.42 M | 14.18 M | 15.38 M |
| Marge brute (€) | 4.29 M | 3.63 M | 4.42 M | 5.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 355.74 K | -562.32 K | 341.4 K | 460.65 K |
| EBITDA (€) | 329.46 K | -563.23 K | 337.72 K | 529.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.28 K | 903 | 3.67 K | -69.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.77 K | -934.35 K | -19.77 K | 189.46 K |
| Résultat net (€) | -140.28 K | -935.04 K | 13.53 K | 316.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.97 | -6.48 | 0.1 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.24 | -115.47 | 0.58 | 13.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.52 | -9.48 | 0.15 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.99 M | 3.17 M | 4.53 M | 4.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.68 | 22 | 31.92 | 30.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.83 | 25.16 | 31.14 | 34.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.29 | -3.91 | 2.38 | 3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.47 | -3.9 | 2.41 | 2.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.34 M | 2.23 M | 1.9 M | 1.54 M |
| BFRE (€) | 1.81 M | 1.76 M | 1.2 M | 858.04 K |
| BFRHE (€) | 78.85 K | 175.28 K | 254.14 K | -5.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.27 | 56.51 | 48.83 | 36.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.93 | 44.44 | 30.9 | 20.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.11 Md | 6.92 Md | 9.87 Md | -230.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.49 | 25.87 | 20.5 | 27.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.19 | 96.96 | 99.15 | 90.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 395.37 K | -563.83 K | 457.34 K | 694.35 K |
| Dette nette (€) | -8.36 M | -8.8 M | -6.51 M | -5.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | -3.91 | 3.23 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 1.47 M | 1.34 M | 1.14 M | 441.77 K |
| Couverture du BFR | 63.01 | 60.01 | 60.21 | 28.72 |
| Trésorerie (€) | 928 | 1.35 K | 1.04 K | 46.76 K |
| Dettes financières (€) | 3.24 M | 3.19 M | 1.72 M | 759.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.15 | 15.6 | -14.24 | -7.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.27 K | -1.09 K | -277.76 | -236.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.25 | 1.36 | 3.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.47 M | 4.96 M | 4.24 M | 4.02 M |
| Liquidité générale | 11.18 | 13.33 | 15.67 | 25.9 |
| Liquidité réduite | 11.18 | 13.33 | 15.67 | 25.9 |
| Couverture de la dette | -0.07 | -0.49 | 0.01 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.1 M | 4.34 M | 4.79 M | 4.78 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.92 | 22.88 | 26.02 | 24.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -75.42 K | -73.25 K | -115.73 K | -107.83 K |
