RICARD ET FILS SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2000.
Implantée à LA SOUTERRAINE (23300), elle œuvre dans 4661Z. La société RICARD ET FILS SARL oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 16.06 M €, soit seize millions cinquante-huit mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 316.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RICARD ET FILS SARL montrait une trésorerie de 1.7 M €.
En termes d’effectifs, RICARD ET FILS SARL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RICARD ET FILS SARL compte parmi ses dirigeants Remy Ricard, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.06 M | 16.12 M | - | 13.42 M |
| Marge brute (€) | 2.92 M | 3.23 M | - | 2.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 295.99 K | 652.62 K | - | 341.72 K |
| EBITDA (€) | 464.97 K | 778.4 K | - | 554.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -168.98 K | -125.78 K | - | -212.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 350.18 K | 688.87 K | - | 403 K |
| Résultat net (€) | 316.9 K | 531.25 K | - | 421.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.97 | 3.3 | - | 3.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.29 | 9.36 | - | 6.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.59 | 4.38 | - | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.25 M | 3.6 M | - | 3.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.26 | 22.34 | - | 22.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.2 | 20.07 | - | 19.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 4.83 | - | 4.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.84 | 4.05 | - | 2.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.12 M | 8.17 M | 7.76 M | 6.89 M |
| BFRE (€) | 6.22 M | 6.5 M | 5.9 M | 4.36 M |
| BFRHE (€) | 460.89 K | 391.9 K | 335.3 K | -255.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.59 | 184.89 | - | 187.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 141.27 | 147.11 | - | 118.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.28 Md | 17.31 Md | - | -9.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.6 | 64.11 | - | 37.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.9 | 65.79 | - | 43.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.42 | - | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | 1.22 M | - | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -4.54 M | -5.14 M | -3.58 M | -659.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.43 | 7.56 | - | 8.16 |
| Font de roulement (€) | 7.9 M | 7.86 M | 7.52 M | 6.39 M |
| Couverture du BFR | 97.27 | 96.2 | 96.93 | 92.68 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 1.32 M | 1.67 M | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 3.11 M | 3.31 M | 1.54 M | 760.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -4.22 | - | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.74 | -90.61 | -50.13 | -9.58 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 1.72 | 4.65 | 9.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 2.84 M | 3.48 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 73.81 | 66.02 | 84.32 | 126.01 |
| Liquidité réduite | 73.81 | 66.02 | 84.32 | 126.01 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 1.13 | - | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.54 M | 2.5 M | - | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.48 | 12.53 | - | 13.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.28 K | 177.47 K | - | 152.01 K |
