VINADEA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Située à CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité VINADEA met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 824.13 K €, soit huit cent vingt-quatre mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VINADEA révélait une trésorerie de 77.13 K €.
En matière de gouvernance, VINADEA est dirigée par Thierry Usseglio, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 824.13 K | 798.5 K | 865.01 K | 696.45 K |
| Marge brute (€) | 57.94 K | 22.21 K | 45.92 K | 21.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.17 K | 18.71 K | - | 18.87 K |
| EBITDA (€) | 63.76 K | 63.08 K | 42.67 K | 23.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.59 K | -44.38 K | - | -4.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.72 K | 9.6 K | 40.63 K | 22.36 K |
| Résultat net (€) | 3.57 K | -3.23 K | 34.03 K | 19.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.43 | -0.4 | 3.93 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.64 | -2.45 | 20.78 | 14.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.42 | -0.37 | 3.15 | 2.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.76 K | 92.17 K | 52.48 K | 30.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.07 | 11.54 | 6.07 | 4.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.03 | 2.78 | 5.31 | 3.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.74 | 7.9 | 4.93 | 3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.94 | 2.34 | - | 2.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 114.8 K | 80.18 K | 156.51 K | 214.57 K |
| BFRE (€) | -15.39 K | -43.14 K | -102.21 K | 2.97 K |
| BFRHE (€) | 53.06 K | 76.1 K | 105.82 K | 54.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.85 | 36.65 | 66.04 | 112.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.82 | -19.72 | -43.13 | 1.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.81 M | 166.48 M | 250.77 M | 104.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.23 | 29.2 | 29.09 | 20.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.92 | 50.08 | 87 | 51.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.61 K | 50.26 K | - | 20.66 K |
| Dette nette (€) | -647.26 K | -719.44 K | -762.82 K | -496.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.11 | 6.29 | - | 2.97 |
| Font de roulement (€) | 114.8 K | 62.36 K | 156.41 K | 214.57 K |
| Couverture du BFR | 100 | 77.77 | 99.93 | 100 |
| Trésorerie (€) | 77.13 K | 29.39 K | 152.8 K | 157.03 K |
| Dettes financières (€) | 629.81 K | 619.4 K | 708.26 K | 555.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.04 | -14.31 | - | -24.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -478.5 | -546.29 | -465.75 | -375.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.58 K | 111.6 K | 207.25 K | 97.44 K |
| Liquidité générale | 18.61 | 17.3 | 28.26 | 35.47 |
| Liquidité réduite | 18.61 | 17.3 | 28.26 | 35.47 |
| Couverture de la dette | 2.02 | -0.34 | 10.19 | 75.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115 | - | 3.03 K | - |