COSI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à LE CANNET (06110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8690D. L'entreprise COSI se focalise principalement activités des infirmiers et des sages-femmes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 82.41 K €, soit quatre-vingt-deux mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COSI révélait une trésorerie de 186.06 K €.
En termes d’effectifs, COSI dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.41 K | 54.53 K | 50.88 K | 38.79 K |
| Marge brute (€) | -342.88 K | -344.89 K | -240.87 K | -200.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.83 K | -34.75 K | -41.14 K | 30.3 K |
| EBITDA (€) | -9.68 K | 3.73 K | -9.53 K | 48.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.16 K | -38.48 K | -31.6 K | -18.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.77 K | -2.7 K | -16.68 K | 41.91 K |
| Résultat net (€) | 7.3 K | 84.35 K | -19.51 K | 43.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.86 | 154.69 | -38.34 | 112.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.06 | 48.92 | 112.43 | 1.07 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | 11.33 | -3.11 | 5.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.41 M | 1.24 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.79 K | 2.58 K | 2.44 K | 3.23 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -416.06 | -632.5 | -473.45 | -516.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.74 | 6.84 | -18.74 | 125.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -61.68 | -63.73 | -80.86 | 78.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -50.97 K | 55.16 K | -16.71 K | 122.52 K |
| BFRE (€) | -277.14 K | -235.94 K | -209.1 K | - |
| BFRHE (€) | 50.88 K | 16 K | -281.45 K | -431.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | -225.76 | 369.24 | -119.91 | 1.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.23 K | -1.58 K | -1.5 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.49 M | 2.39 M | -39.23 M | -45.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 110.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5 | 12.71 | 21.94 | 32.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.2 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.14 K | 104.53 K | -10.96 K | 50.37 K |
| Dette nette (€) | -269.95 K | -371.44 K | -466.93 K | -480.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.29 | 191.69 | -21.53 | 129.84 |
| Font de roulement (€) | -90.38 K | -96.11 K | -314.01 K | -351.63 K |
| Couverture du BFR | 177.3 | -174.23 | 1.88 K | -287 |
| Trésorerie (€) | 186.06 K | 167.48 K | 176.7 K | 379.86 K |
| Dettes financières (€) | 157.32 K | 162.07 K | 135.11 K | 84.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.18 | -3.55 | 42.62 | -9.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.11 | -215.44 | 2.69 K | -11.79 K |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.06 | -0.13 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 298.69 K | 258.45 K | 211.22 K | 301.73 K |
| Liquidité générale | 51.96 | 56.19 | 30.2 | - |
| Liquidité réduite | 51.96 | 56.19 | 30.2 | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.35 | -0.1 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.69 M | 1.5 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.59 K | 2.22 K | 2.16 K | 2.73 K |
