PERICA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Basée à MONTHIEUX (01390), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité PERICA met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.45 M €, soit un million quatre cent quarante-cinq mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 202.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PERICA présentait une trésorerie de 1.57 M €.
En matière de gouvernance, PERICA est sous la direction de Andre Baronnier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.35 M | 1.28 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 916.93 K | 891.57 K | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 922.1 K | 760.66 K | 737.97 K | 917.95 K |
| EBITDA (€) | 923.51 K | 762.85 K | 743.85 K | 918.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.41 K | -2.19 K | -5.88 K | -925 |
| Résultat d'exploitation (€) | 380.58 K | 542.79 K | 524.22 K | 701.09 K |
| Résultat net (€) | 202.79 K | 421.82 K | 369.81 K | 528.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.03 | 31.16 | 28.8 | 36.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.35 | 2.85 | 9.6 | 15.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | 2.21 | 4.3 | 5.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 957.52 K | 944.3 K | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.75 | 70.73 | 73.53 | 80.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.9 | 67.73 | 69.43 | 72.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.88 | 56.35 | 57.92 | 62.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63.78 | 56.19 | 57.47 | 62.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.7 M | 454.34 K | 436.73 K | 294.88 K |
| BFRE (€) | -31.6 K | -88.93 K | -46.79 K | -101.64 K |
| BFRHE (€) | 35.63 K | 36.48 K | 49.84 K | -22.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 429.64 | 122.49 | 124.13 | 73.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.98 | -23.98 | -13.3 | -25.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.13 M | 135.3 M | 175.36 M | -88.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.31 | 52.27 | 67.83 | 49.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.61 | 61.79 | 40.29 | 83.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 745.72 K | 641.88 K | 589.45 K | 746.65 K |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -3.9 M | -4.47 M | -5.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.58 | 47.41 | 45.9 | 51.04 |
| Font de roulement (€) | 1.55 M | 297.92 K | 250.46 K | 80.03 K |
| Couverture du BFR | 91.09 | 65.57 | 57.35 | 27.14 |
| Trésorerie (€) | 1.57 M | 369.87 K | 266.91 K | 223.31 K |
| Dettes financières (€) | 3.81 M | 3.98 M | 4.46 M | 4.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.36 | -6.07 | -7.59 | -6.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.72 | -26.39 | -116.18 | -147.71 |
| Autonomie financière (%) | 3.93 | 3.71 | 0.86 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.62 K | 132.5 K | 92.51 K | 174.46 K |
| Liquidité générale | 43.85 | 13.29 | 10.75 | 8.38 |
| Liquidité réduite | 43.85 | 13.29 | 10.75 | 8.38 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 7.34 | 7.61 | 6.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.35 K | 51.79 K | 49.28 K | 39.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.08 | 2.22 | 2.34 | 2.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 204.04 K | 133.49 K | 142.01 K | 112.22 K |
