THERMIC SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité THERMIC SERVICES se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-six mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 52.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMIC SERVICES révélait une trésorerie de 74.48 K €.
En termes d’effectifs, THERMIC SERVICES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERMIC SERVICES est sous la direction de SERMIC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.11 M | 1.09 M | 928.75 K |
| Marge brute (€) | 633.56 K | 569.35 K | 568.8 K | 445.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.25 K | 52.01 K | 30.64 K | 22.34 K |
| EBITDA (€) | 107.94 K | 56.98 K | 36.36 K | 28.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.68 K | -4.97 K | -5.73 K | -5.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.88 K | 52.02 K | 33.04 K | 22.96 K |
| Résultat net (€) | 52.06 K | 38.15 K | 24.53 K | 21.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.14 | 3.44 | 2.26 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.27 | 27.26 | 20.14 | 18.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.35 | 11.05 | 7.48 | 7.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.38 K | 397.01 K | 397.67 K | 307.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.29 | 35.81 | 36.61 | 33.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.42 | 51.35 | 52.36 | 47.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.59 | 5.14 | 3.35 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.47 | 4.69 | 2.82 | 2.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 151.52 K | 130.48 K | 120.8 K | 104.05 K |
| BFRE (€) | -39.78 K | -2.9 K | -968 | -24.86 K |
| BFRHE (€) | 116.83 K | 108.87 K | 10.66 K | 9.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.02 | 42.96 | 40.59 | 40.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.56 | -0.95 | -0.33 | -9.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 402.17 M | 330.68 M | 31.72 M | 23.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.48 | 36.55 | 41.03 | 25.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.33 | 67.63 | 71.9 | 72.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.38 K | 43.56 K | 29.59 K | 27.47 K |
| Dette nette (€) | -175.24 K | -180.94 K | -94.87 K | -37.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.6 | 3.93 | 2.72 | 2.96 |
| Font de roulement (€) | 151.52 K | 130.26 K | 120.81 K | 103.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.83 | 100 | 99.12 |
| Trésorerie (€) | 74.48 K | 24.28 K | 111.12 K | 118.56 K |
| Dettes financières (€) | 45.04 K | 16.59 K | 12 K | 625 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.49 | -4.15 | -3.21 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.89 | -129.31 | -77.9 | -31.95 |
| Autonomie financière (%) | 3.82 | 8.44 | 10.15 | 187.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.68 K | 188.41 K | 193.99 K | 154.48 K |
| Liquidité générale | 110.02 | 117.07 | 114.74 | 120.25 |
| Liquidité réduite | 110.02 | 117.07 | 114.74 | 120.25 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.44 | 0.28 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 538.94 K | 513.4 K | 533.55 K | 416.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.32 | 29.27 | 31.53 | 27.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.34 K | 13.56 K | 8.65 K | 1.01 K |