PALL GENEDISC TECHNOLOGIES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle se consacre au secteur d'activité de 7211Z. L'entreprise PALL GENEDISC TECHNOLOGIES se focalise principalement sur recherche-développement en biotechnologie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.18 M €, soit quatre millions cent soixante-dix-sept mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -4.92 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PALL GENEDISC TECHNOLOGIES disposait d'une trésorerie de 6.8 M €.
En termes d’effectifs, PALL GENEDISC TECHNOLOGIES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PALL GENEDISC TECHNOLOGIES est sous la direction de Nadine Lacas, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.18 M | 6.39 M | 6.45 M | 6.72 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 3.81 M | 3.79 M | 3.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 1.8 M | 1.87 M | 1.98 M |
| EBITDA (€) | -2.49 M | 923.46 K | 969.39 K | 840.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.5 M | 873.34 K | 901.67 K | 1.14 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.57 M | 808.08 K | 880.54 K | 772.56 K |
| Résultat net (€) | -4.92 M | 934.59 K | 884.3 K | 888 K |
| Taux de marge nette (%) | -117.8 | 14.61 | 13.71 | 13.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -124.63 | 10.95 | 11.64 | 13.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -66.81 | 9.21 | 9.49 | 10.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.77 M | 3.35 M | 3.68 M | 3.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 114.19 | 52.31 | 57.09 | 51.58 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.74 | 59.64 | 58.82 | 58.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.57 | 14.44 | 15.03 | 12.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.32 | 28.1 | 29.01 | 29.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.66 M | 8.28 M | 3.6 M | 2.76 M |
| BFRE (€) | - | 611.53 K | 451.88 K | 505.18 K |
| BFRHE (€) | 300.03 K | 508.96 K | 888.99 K | 647.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 581.55 | 472.48 | 203.74 | 149.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 34.9 | 25.57 | 27.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.43 Md | 8.92 Md | 15.71 Md | 11.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.17 | 86.05 | 102.9 | 98.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56 | 94.39 | 104.16 | 125.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.76 M | 1.14 M | 1.17 M | 1.13 M |
| Dette nette (€) | 6.06 M | 5.89 M | 894.72 K | 245.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -66.04 | 17.81 | 18.07 | 16.74 |
| Font de roulement (€) | - | - | 3.24 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 90.12 | - |
| Trésorerie (€) | 6.8 M | 7.16 M | 2.26 M | 1.61 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 15 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.2 | 5.17 | 0.77 | 0.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 153.39 | 69.04 | 11.77 | 3.65 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 506.6 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 710.14 K | 1.26 M | 1.36 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | - | 689.24 | 306.44 | 253.49 |
| Liquidité réduite | - | 689.24 | 306.44 | 253.49 |
| Couverture de la dette | -11.8 | 1.61 | 1.58 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.98 M | 1.87 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.44 | 20.91 | 19.6 | 19.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -98.15 K | -90.19 K | -76.85 K |