CALIFIL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Basée à AMBENAY (27250), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CALIFIL oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 704.85 K €, soit sept cent quatre mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -11.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CALIFIL disposait d'une trésorerie de 400.05 K €.
En termes d’effectifs, CALIFIL emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALIFIL est dirigée par Jean-Francois Meyer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 704.85 K | 817.58 K | 591.72 K |
| Marge brute (€) | 506.85 K | 658.54 K | 462.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -143.3 K | -107.86 K | -136.06 K |
| EBITDA (€) | -133.93 K | -99.53 K | -134.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.37 K | -8.33 K | -1.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -157.13 K | -118.68 K | -141.22 K |
| Résultat net (€) | -11.03 K | 52.92 K | 18.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.57 | 6.47 | 3.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.71 | 3.39 | 1.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.18 | 0.81 | 0.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 421.44 K | 539.04 K | 305.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.79 | 65.93 | 51.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 71.91 | 80.55 | 78.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19 | -12.17 | -22.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.33 | -13.19 | -22.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 579.61 K | 818.46 K | 181.34 K |
| BFRE (€) | - | - | -75.21 K |
| BFRHE (€) | 228.49 K | 79.92 K | 170.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 300.14 | 365.39 | 111.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -46.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 441.25 M | 179 M | 276.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 170.92 | 76.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.77 | 56.55 | 22.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.18 K | 72.1 K | 25.61 K |
| Dette nette (€) | -4.3 M | -4.15 M | -625.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.73 | 8.82 | 4.33 |
| Font de roulement (€) | 547.02 K | 815.86 K | 103.88 K |
| Couverture du BFR | 94.38 | 99.68 | 57.29 |
| Trésorerie (€) | 400.05 K | 850.57 K | 9.41 K |
| Dettes financières (€) | 4.51 M | 4.78 M | 425.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -353.44 | -57.53 | -24.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -277.29 | -265.39 | -50.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.33 | 2.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.03 K | 212.36 K | 132.51 K |
| Liquidité générale | - | - | 49.24 |
| Liquidité réduite | - | - | 49.24 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.28 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 647.57 K | 751.17 K | 561.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 64.07 | 64.45 | 66.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -225.3 K | -58.78 K | -30.48 K |
