SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Localisée à GUILLESTRE (05600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 32.73 M €, soit trente-deux millions sept cent vingt-sept mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 471.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE révélait une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE est administrée par QUARIATES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.73 M | 36.14 M | 44.24 M | 33.43 M |
| Marge brute (€) | 4.76 M | 5.1 M | 4.37 M | 6.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 786.38 K | 1.18 M | -219.84 K | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 1.15 M | -136.73 K | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -246.01 K | 29.45 K | -83.11 K | -70.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 453.08 K | 492.88 K | -871.48 K | 599.72 K |
| Résultat net (€) | 471.33 K | 240.38 K | -727.92 K | 324.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 0.67 | -1.65 | 0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.49 | 7.96 | -26.17 | 8.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.93 | 1.37 | -3.84 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.16 M | 4.32 M | 3.46 M | 5.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.71 | 11.95 | 7.82 | 15.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.53 | 14.1 | 9.87 | 18.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 3.18 | -0.31 | 3.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 3.26 | -0.5 | 3.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.78 M | 6.15 M | 5.91 M | 7.12 M |
| BFRE (€) | 2.29 M | 3.28 M | 2.7 M | 429.44 K |
| BFRHE (€) | 616.16 K | 529.72 K | 910.58 K | 600.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.45 | 62.07 | 48.73 | 77.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.52 | 33.08 | 22.32 | 4.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.25 Md | 52.45 Md | 110.37 Md | 54.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.68 | 137.1 | 117.87 | 112.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.99 | 83.03 | 67.33 | 89.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 1.05 M | 45.96 K | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -10.81 M | -12.97 M | -14.44 M | -9.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.31 | 2.91 | 0.1 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 4.61 M | 5.29 M | 5.36 M | 7.04 M |
| Couverture du BFR | 79.79 | 86.02 | 90.69 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 1.52 M | 1.74 M | 6.05 M |
| Dettes financières (€) | 2.82 M | 4.36 M | 5.2 M | 5.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.97 | -12.32 | -314.17 | -8.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -309.45 | -429.18 | -519.21 | -240.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 0.69 | 0.54 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.59 M | 9.32 M | 10.44 M | 9.5 M |
| Liquidité générale | 112.96 | 105.55 | 100.29 | 108.75 |
| Liquidité réduite | 112.96 | 105.55 | 100.29 | 108.75 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.11 | -0.24 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.69 M | 3.67 M | 4.34 M | 4.68 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.1 | 7.33 | 6.97 | 9.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.61 K | -1.08 K | -75.44 K | 149.28 K |
