SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
54 IMPASSE DE LA TETE DE VAUTISSE - 05600 GUILLESTRE
SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2000.
Localisée à GUILLESTRE (05600), elle se consacre au secteur d'activité de 4399C. La société SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 32.73 M €, soit trente-deux millions sept cent vingt-sept mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 471.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE présentait une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE est dirigée par QUARIATES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.73 M | 36.14 M | 44.24 M | 33.43 M |
| Marge brute (€) | 4.76 M | 5.1 M | 4.37 M | 6.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 786.38 K | 1.18 M | -219.84 K | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 1.15 M | -136.73 K | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -246.01 K | 29.45 K | -83.11 K | -70.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 453.08 K | 492.88 K | -871.48 K | 599.72 K |
| Résultat net (€) | 471.33 K | 240.38 K | -727.92 K | 324.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 0.67 | -1.65 | 0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.49 | 7.96 | -26.17 | 8.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.93 | 1.37 | -3.84 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.16 M | 4.32 M | 3.46 M | 5.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.71 | 11.95 | 7.82 | 15.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.53 | 14.1 | 9.87 | 18.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 3.18 | -0.31 | 3.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 3.26 | -0.5 | 3.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.78 M | 6.15 M | 5.91 M | 7.12 M |
| BFRE (€) | 2.29 M | 3.28 M | 2.7 M | 429.44 K |
| BFRHE (€) | 616.16 K | 529.72 K | 910.58 K | 600.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.45 | 62.07 | 48.73 | 77.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.52 | 33.08 | 22.32 | 4.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.25 Md | 52.45 Md | 110.37 Md | 54.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.68 | 137.1 | 117.87 | 112.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.99 | 83.03 | 67.33 | 89.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 1.05 M | 45.96 K | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -10.81 M | -12.97 M | -14.44 M | -9.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.31 | 2.91 | 0.1 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 4.61 M | 5.29 M | 5.36 M | 7.04 M |
| Couverture du BFR | 79.79 | 86.02 | 90.69 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 1.52 M | 1.74 M | 6.05 M |
| Dettes financières (€) | 2.82 M | 4.36 M | 5.2 M | 5.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.97 | -12.32 | -314.17 | -8.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -309.45 | -429.18 | -519.21 | -240.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 0.69 | 0.54 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.59 M | 9.32 M | 10.44 M | 9.5 M |
| Liquidité générale | 112.96 | 105.55 | 100.29 | 108.75 |
| Liquidité réduite | 112.96 | 105.55 | 100.29 | 108.75 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.11 | -0.24 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.69 M | 3.67 M | 4.34 M | 4.68 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.1 | 7.33 | 6.97 | 9.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.61 K | -1.08 K | -75.44 K | 149.28 K |