STH OASIS PISCINES (OASIS PISCINES), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Située à VIEUX-CHARMONT (25600), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. La société STH OASIS PISCINES (OASIS PISCINES) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 226.68 K €, soit deux cent vingt-six mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -123.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STH OASIS PISCINES (OASIS PISCINES) révélait une trésorerie de 12.7 K €.
En termes d’effectifs, STH OASIS PISCINES (OASIS PISCINES) rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STH OASIS PISCINES (OASIS PISCINES) est administrée par Eric Tissot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 226.68 K | 417.79 K | 375.8 K |
| Marge brute (€) | 32.99 K | 147.12 K | 121.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -132.42 K | -13.09 K | -69.28 K |
| EBITDA (€) | -125.7 K | -9.4 K | -63.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.72 K | -3.69 K | -5.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -126.43 K | -10.14 K | -64.24 K |
| Résultat net (€) | -123.67 K | 54.31 K | 40.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -54.56 | 13 | 10.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.5 | 6.22 | 4.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -11.05 | 4.24 | 3.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.72 K | 140.28 K | 111.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.79 | 33.58 | 29.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 14.55 | 35.21 | 32.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -55.45 | -2.25 | -16.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58.42 | -3.13 | -18.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -95.73 K | 171.84 K | 110.8 K |
| BFRHE (€) | 18.68 K | 105.3 K | 95.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | -154.15 | 150.13 | 107.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.6 M | 120.53 M | 97.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.41 | 180 | 136.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 160.67 | 136.8 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -122.92 K | 57.93 K | 41.01 K |
| Dette nette (€) | -357.39 K | -341.22 K | -260.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -54.23 | 13.87 | 10.91 |
| Font de roulement (€) | -127.31 K | 149.6 K | 90.51 K |
| Couverture du BFR | 132.98 | 87.06 | 81.69 |
| Trésorerie (€) | 12.7 K | 68.07 K | 132.69 K |
| Dettes financières (€) | 138.67 K | 251 K | 205.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.91 | -5.89 | -6.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.69 | -39.09 | -29.6 |
| Autonomie financière (%) | 5.4 | 3.48 | 4.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.84 K | 136.05 K | 167.21 K |
| Couverture de la dette | -6.63 | 3.56 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163.51 K | 159 K | 189.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 61.84 | 33.44 | 45.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -8.07 K | 14.41 K |
