DESSET TRAVAUX PUBLICS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2000.
Localisée à CHEVROZ (25870), elle exerce son activité dans 4312B. La société DESSET TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.12 M €, soit deux millions cent dix-sept mille deux cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DESSET TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 224.79 K €.
En termes d’effectifs, DESSET TRAVAUX PUBLICS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESSET TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Florent Desset, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.12 M | 2.03 M | 1.72 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | 468.54 K | 533.77 K | 536.95 K | 346.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 118.69 K | 101.31 K | 45.07 K |
| EBITDA (€) | 71.26 K | 116.53 K | 100.59 K | 51.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.16 K | 717 | -6.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.19 K | 63.67 K | 60.15 K | 12.89 K |
| Résultat net (€) | 10.59 K | 52.61 K | 53.24 K | 10.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.5 | 2.59 | 3.1 | 0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 | 5.9 | 6.34 | 1.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 3.59 | 3.68 | 0.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 337.8 K | 393.25 K | 380.27 K | 293.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.95 | 19.35 | 22.15 | 19.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.13 | 26.26 | 31.28 | 23.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.37 | 5.73 | 5.86 | 3.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.84 | 5.9 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 806.45 K | 749.7 K | 712.21 K | 652.53 K |
| BFRE (€) | - | 221.95 K | 150.83 K | 134.51 K |
| BFRHE (€) | 276.01 K | 188.92 K | 213.19 K | 163.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.03 | 134.65 | 151.45 | 160.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 39.86 | 32.07 | 33.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.6 Md | 1.05 Md | 1 Md | 664.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 166.27 | 180 | 176.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.88 | 87.53 | 99.74 | 113.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 105.53 K | 95.11 K | 50.11 K |
| Dette nette (€) | -347.17 K | -224 K | -252.7 K | -153.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.19 | 5.54 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 806.45 K | 749.7 K | 704.54 K | 652.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 224.79 K | 347.73 K | 354.76 K | 361.57 K |
| Dettes financières (€) | 12.26 K | 12.01 K | 2.88 K | 6.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.12 | -2.66 | -3.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.47 | -25.11 | -30.11 | -19.5 |
| Autonomie financière (%) | 73.6 | 74.27 | 291.94 | 122.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 559.69 K | 559.72 K | 596.91 K | 508.44 K |
| Liquidité générale | - | 227.47 | 209.31 | 212.9 |
| Liquidité réduite | - | 227.47 | 209.31 | 212.9 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.27 | 0.2 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 370.97 K | 380.23 K | 405.09 K | 342.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.25 | 12.7 | 15.61 | 15.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.23 K | 10.61 K | 5.83 K | - |