PHENIX SYSTEMS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à RIOM (63200), elle est active dans le secteur d'activité 2899B. Cette entité PHENIX SYSTEMS oriente son activité sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.91 M €, soit onze millions neuf cent dix mille cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.98 M €.
Au terme de l'exercice 2022, PHENIX SYSTEMS affichait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, PHENIX SYSTEMS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHENIX SYSTEMS est dirigée par Jeffrey Graves, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.91 M | 14.23 M | 11.62 M | 11.52 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 2.96 M | 3.02 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.82 M | -912.1 K | -2.56 M |
| EBITDA (€) | -2.15 M | -1.45 M | -2.16 M | -2.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -369.43 K | 1.24 M | 244.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.15 M | -2.19 M | -3.03 M | -3.85 M |
| Résultat net (€) | -1.98 M | -2.26 M | -2.9 M | -3.6 M |
| Taux de marge nette (%) | -16.66 | -15.86 | -24.97 | -31.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 307.43 | -168.56 | -80.66 | 55.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.55 | -11.25 | -17.11 | -19.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 3.97 M | 3.83 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.72 | 27.89 | 32.94 | 18.32 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.72 | 20.82 | 26.04 | 19.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.05 | -10.17 | -18.56 | -24.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -12.77 | -7.85 | -22.23 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 19.1 M | 11.82 M | 11.07 M | 9.97 M |
| BFRE (€) | 12.9 M | 4.9 M | 8 M | 6.85 M |
| BFRHE (€) | 3.69 M | 3.06 M | 2.2 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 585.22 | 303.13 | 347.92 | 315.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 395.41 | 125.76 | 251.46 | 217.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.45 Md | 119.23 Md | 70.07 Md | 37.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 148.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.36 | 123.61 | 141.22 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.65 | 0.46 | 0.54 | 0.82 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 783.71 K | 723.27 K | -827.88 K |
| Dette nette (€) | -25.18 M | -14.91 M | -12.31 M | -22.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.51 | 6.23 | -7.19 |
| Font de roulement (€) | 16.88 M | 10.21 M | 10.19 M | 8.66 M |
| Couverture du BFR | 88.41 | 86.34 | 92.06 | 86.9 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 3.17 M | 534 K | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 21.01 M | 11.92 M | 8.65 M | 17.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.03 | -17.02 | 27.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.9 K | -1.11 K | -342.43 | 347.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.11 | 0.42 | -0.36 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.69 M | 5.18 M | 3.82 M | 5.6 M |
| Liquidité générale | 57.23 | 57.64 | 66.71 | 25.65 |
| Liquidité réduite | 57.23 | 57.64 | 66.71 | 25.65 |
| Couverture de la dette | -1.78 | -1.79 | -2.92 | -4.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.12 M | 4.02 M | 3.71 M | 3.85 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.33 | 19.99 | 21.67 | 23.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -319.96 K | 0 | -562.11 K | -325.07 K |
