CYCLES PATRICK BERAUD, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2000.
Établie à FREJUS (83600), elle se consacre au secteur d'activité de 4540Z. L'entreprise CYCLES PATRICK BERAUD oriente ses efforts sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.46 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 25.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CYCLES PATRICK BERAUD montrait une trésorerie de 9.31 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES PATRICK BERAUD emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES PATRICK BERAUD est dirigée par Patrick Beraud, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | - | 2.03 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 436.29 K | - | 468.5 K | 450.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 44.6 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 49.43 K | - | 156.12 K | 149.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.84 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.87 K | - | 113.36 K | 138.71 K |
| Résultat net (€) | 25.81 K | - | 85.86 K | 108.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.05 | - | 4.22 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.03 | - | 17.29 | 26.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.96 | - | 6.41 | 7.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 386.17 K | - | 423.04 K | 384.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.72 | - | 20.81 | 17.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.76 | - | 23.05 | 20.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.01 | - | 7.68 | 6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.82 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 244.67 K | 352.13 K | 370.58 K | 450.15 K |
| BFRE (€) | 204.83 K | 98.58 K | -10.53 K | -53.05 K |
| BFRHE (€) | 37.12 K | 21.48 K | 37.01 K | 19.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.36 | - | 66.55 | 74.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.44 | - | -1.89 | -8.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 249.77 M | - | 206.12 M | 119.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.08 | - | 5.53 | 2.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.53 | - | 57.43 | 64.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | - | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.56 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -667.52 K | -647.86 K | -501.29 K | -539.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.98 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 235.96 K | 293.14 K | 248.82 K | 348.11 K |
| Couverture du BFR | 96.44 | 83.25 | 67.14 | 77.33 |
| Trésorerie (€) | 9.31 K | 232.09 K | 342.34 K | 485.67 K |
| Dettes financières (€) | 258.18 K | 321.65 K | 381.28 K | 529.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.75 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -104.34 | -105.52 | -100.97 | -131.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 1.91 | 1.3 | 0.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.94 K | 499.31 K | 340.6 K | 393.98 K |
| Liquidité générale | 9.52 | 31.07 | 45.51 | 49.54 |
| Liquidité réduite | 9.52 | 31.07 | 45.51 | 49.54 |
| Couverture de la dette | 0.26 | - | 0.93 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.56 K | - | 294.02 K | 291.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.9 | - | 12.13 | 10.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.21 K | - | 26.01 K | 35.74 K |