CYCLES PATRICK BERAUD, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2000.
Située à FREJUS (83600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4540Z. Cette organisation CYCLES PATRICK BERAUD met l'accent sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-cinq mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 9.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLES PATRICK BERAUD disposait d'une trésorerie de 6.6 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES PATRICK BERAUD emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES PATRICK BERAUD est sous la direction de Patrick Beraud, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 2.46 M | - | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 384.19 K | 436.29 K | - | 468.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.94 K | 44.6 K | - | - |
| EBITDA (€) | 50.74 K | 49.43 K | - | 156.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.8 K | -4.84 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.48 K | 26.87 K | - | 113.36 K |
| Résultat net (€) | 9.02 K | 25.81 K | - | 85.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.4 | 1.05 | - | 4.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.39 | 4.03 | - | 17.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.63 | 1.96 | - | 6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 340.02 K | 386.17 K | - | 423.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.14 | 15.72 | - | 20.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.11 | 17.76 | - | 23.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.26 | 2.01 | - | 7.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.14 | 1.82 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 255.47 K | 244.67 K | 352.13 K | 370.58 K |
| BFRE (€) | 195.34 K | 204.83 K | 98.58 K | -10.53 K |
| BFRHE (€) | 24.14 K | 37.12 K | 21.48 K | 37.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.53 | 36.36 | - | 66.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.75 | 30.44 | - | -1.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.5 M | 249.77 M | - | 206.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.33 | 5.08 | - | 5.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.91 | 55.53 | - | 57.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.24 | - | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.31 K | 48.56 K | - | - |
| Dette nette (€) | -766.3 K | -667.52 K | -647.86 K | -501.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.66 | 1.98 | - | - |
| Font de roulement (€) | 224.95 K | 235.96 K | 293.14 K | 248.82 K |
| Couverture du BFR | 88.05 | 96.44 | 83.25 | 67.14 |
| Trésorerie (€) | 6.6 K | 9.31 K | 232.09 K | 342.34 K |
| Dettes financières (€) | 253.65 K | 258.18 K | 321.65 K | 381.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.54 | -13.75 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -118.11 | -104.34 | -105.52 | -100.97 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 2.48 | 1.91 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 488.72 K | 409.94 K | 499.31 K | 340.6 K |
| Liquidité générale | 7.99 | 9.52 | 31.07 | 45.51 |
| Liquidité réduite | 7.99 | 9.52 | 31.07 | 45.51 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.26 | - | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 323 K | 379.56 K | - | 294.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.26 | 12.9 | - | 12.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.71 K | 7.21 K | - | 26.01 K |